| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18157825.01 |
| 1.利息收入 | 348470.35 |
| 存款利息收入 | 83742.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13993152.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13993152.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3816202.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3629768.76 |
| 1.管理人报酬 | 1069984.4 |
| 2.托管费 | 356661.59 |
| 3.销售服务费 | 30021.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1847977.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1847977.01 |
| 6.其他费用 | 291015.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14528056.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14528056.25 |
| 一、收入： | 9615299.86 |
| 1.利息收入 | 14785.03 |
| 存款利息收入 | 10194.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6451152.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6451152.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3149362.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1470600.6 |
| 1.管理人报酬 | 449263.45 |
| 2.托管费 | 149754.56 |
| 3.销售服务费 | 54.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 743510.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743510.21 |
| 6.其他费用 | 111578.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8144699.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8144699.26 |
| 一、收入： | 6630114.14 |
| 1.利息收入 | 60704.54 |
| 存款利息收入 | 21081.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10159957.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10159957.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3590547.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3097321.36 |
| 1.管理人报酬 | 910097.74 |
| 2.托管费 | 303365.94 |
| 3.销售服务费 | 116.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1626846.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1626846.28 |
| 6.其他费用 | 230369.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3532792.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3532792.78 |
| 一、收入： | 6288514.35 |
| 1.利息收入 | 14138.64 |
| 存款利息收入 | 10174.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6147250.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6147250.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127124.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1452774.4 |
| 1.管理人报酬 | 448115.26 |
| 2.托管费 | 149371.76 |
| 3.销售服务费 | 59.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 728118.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728118.38 |
| 6.其他费用 | 116673.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4835739.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4835739.95 |
| 一、收入： | 12166252.5 |
| 1.利息收入 | 9460800.63 |
| 存款利息收入 | 36158.55 |
| 债券利息收入 | 9183980.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2090123.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2090123.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465341.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149987.5 |
| 减：二、费用 | 1828213.2 |
| 1.管理人报酬 | 881114.5 |
| 2.托管费 | 293704.84 |
| 3.销售服务费 | 147.0 |
| 4.交易费用 | 16862.5 |
| 5.利息支出 | 414408.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414408.01 |
| 6.其他费用 | 221906.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10338039.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10338039.3 |
| 一、收入： | 5973163.06 |
| 1.利息收入 | 4299821.19 |
| 存款利息收入 | 30517.29 |
| 债券利息收入 | 4047757.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1487833.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1487833.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35520.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149987.5 |
| 减：二、费用 | 833784.1 |
| 1.管理人报酬 | 419658.16 |
| 2.托管费 | 139886.05 |
| 3.销售服务费 | 73.69 |
| 4.交易费用 | 12312.5 |
| 5.利息支出 | 148472.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148472.58 |
| 6.其他费用 | 113310.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5139378.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5139378.96 |
| 一、收入： | 9758731.18 |
| 1.利息收入 | 9709164.72 |
| 存款利息收入 | 66181.74 |
| 债券利息收入 | 9575816.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3297554.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3297554.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3247991.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 2321214.43 |
| 1.管理人报酬 | 566899.99 |
| 2.托管费 | 188966.72 |
| 3.销售服务费 | 274.21 |
| 4.交易费用 | 6764.43 |
| 5.利息支出 | 1308766.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308766.26 |
| 6.其他费用 | 220962.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7437516.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7437516.75 |
| 一、收入： | 7355633.98 |
| 1.利息收入 | 6279017.94 |
| 存款利息收入 | 49858.48 |
| 债券利息收入 | 6228572.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932395.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 932395.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144217.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 1788208.49 |
| 1.管理人报酬 | 326102.86 |
| 2.托管费 | 108700.96 |
| 3.销售服务费 | 188.71 |
| 4.交易费用 | 1942.19 |
| 5.利息支出 | 1219893.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219893.31 |
| 6.其他费用 | 111278.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5567425.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5567425.49 |
| 一、收入： | 18250101.94 |
| 1.利息收入 | 14304315.99 |
| 存款利息收入 | 119143.04 |
| 债券利息收入 | 14164031.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318472.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3318472.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
627313.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4266320.2 |
| 1.管理人报酬 | 654328.45 |
| 2.托管费 | 218109.4 |
| 3.销售服务费 | 1034.41 |
| 4.交易费用 | 4105.15 |
| 5.利息支出 | 3115594.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3115594.19 |
| 6.其他费用 | 229132.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13983781.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13983781.74 |
| 一、收入： | 9066144.04 |
| 1.利息收入 | 6856199.29 |
| 存款利息收入 | 67117.72 |
| 债券利息收入 | 6782818.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325161.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325161.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115216.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2354226.56 |
| 1.管理人报酬 | 323404.06 |
| 2.托管费 | 107801.31 |
| 3.销售服务费 | 283.43 |
| 4.交易费用 | 2860.03 |
| 5.利息支出 | 1783252.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1783252.13 |
| 6.其他费用 | 114524.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6711917.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6711917.48 |
| 一、收入： | 11451767.07 |
| 1.利息收入 | 7231148.27 |
| 存款利息收入 | 84906.41 |
| 债券利息收入 | 5565333.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970135.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970135.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3250483.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2192056.08 |
| 1.管理人报酬 | 330332.91 |
| 2.托管费 | 110110.96 |
| 3.销售服务费 | 159.33 |
| 4.交易费用 | 3144.73 |
| 5.利息支出 | 1576390.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1576390.14 |
| 6.其他费用 | 153893.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9259710.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9259710.99 |
