| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12868.57 | 10765.56 | 83.66% | 1794.26 | 13.94% | -- | -- | 269.76 | 2.10% |
| 2023-06-30 | 7805.48 | 6541.64 | 83.81% | 1090.27 | 13.97% | -- | -- | 152.49 | 1.95% |
| 2022-12-31 | 20378.40 | 17217.91 | 84.49% | 2869.65 | 14.08% | -- | -- | 257.01 | 1.26% |
| 2022-06-30 | 10107.52 | 8589.59 | 84.98% | 1431.60 | 14.16% | -- | -- | 71.59 | 0.71% |
| 2021-12-31 | 18446.09 | 9343.59 | 50.65% | 1557.26 | 8.44% | 7518.76 | 40.76% | 2.56 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 6246.55 | 3152.22 | 50.46% | 525.37 | 8.41% | 2554.36 | 40.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10721.69 | 4289.59 | 40.01% | 714.93 | 6.67% | 5686.67 | 53.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3201.81 | 1183.05 | 36.95% | 197.17 | 6.16% | 1810.85 | 56.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1844.54 | 668.98 | 36.27% | 111.50 | 6.04% | 1045.60 | 56.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 720.68 | 212.43 | 29.48% | 35.41 | 4.91% | 464.17 | 64.41% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 457.72 | 171.12 | 37.38% | 28.52 | 6.23% | 247.71 | 54.12% | -- | -- |
