名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1665460213.95元 |
本期利润 | -1220060714.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.429元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2160817165.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8642元 |
期末基金资产净值 | 5684953736.59元 |
期末基金份额净值 | 2.2738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 149.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -612209500.59元 |
本期利润 | -313555526.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3498543152.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2631元 |
期末基金资产净值 | 7233876311.61元 |
期末基金份额净值 | 2.6117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 186.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1459763061.96元 |
本期利润 | -2572416118.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.683元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.31% |
本期基金份额净值增长率 | -20.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4928037587.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4615元 |
期末基金资产净值 | 9166909964.82元 |
期末基金份额净值 | 2.7185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 197.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1087074023.91元 |
本期利润 | -513097199.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6048354606.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5527元 |
期末基金资产净值 | 12678352781.4元 |
期末基金份额净值 | 3.2546元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 256.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1672556973.79元 |
本期利润 | 1496680935.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7245元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
本期基金份额净值增长率 | 38.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6492098122.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8469元 |
期末基金资产净值 | 12011523964.4元 |
期末基金份额净值 | 3.4172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 274.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 386823040.81元 |
本期利润 | 824967837.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4939元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.51% |
本期基金份额净值增长率 | 22.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1960636872.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2116元 |
期末基金资产净值 | 4874876980.34元 |
期末基金份额净值 | 3.0125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 230.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1045386617.38元 |
本期利润 | 1315235648.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9237元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.55% |
本期基金份额净值增长率 | 64.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1499345404.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9514元 |
期末基金资产净值 | 3884768483.36元 |
期末基金份额净值 | 2.4652元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 173064826.21元 |
本期利润 | 449694467.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4717元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.4% |
本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 539339182.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4893元 |
期末基金资产净值 | 2077989264.61元 |
期末基金份额净值 | 1.8854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 165826239.63元 |
本期利润 | 220390392.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6852元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.26% |
本期基金份额净值增长率 | 76.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344312049.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4986元 |
期末基金资产净值 | 1132720529.39元 |
期末基金份额净值 | 1.6401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83008833.27元 |
本期利润 | 90217668.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3874元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.42% |
本期基金份额净值增长率 | 45.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78395057.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
期末基金资产净值 | 359996901.65元 |
期末基金份额净值 | 1.3471元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22614808.79元 |
本期利润 | -18530590.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21404482.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
期末基金资产净值 | 205380851.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9269元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.31% |