名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 35880223.36 |
存出保证金 | 1348089.79 |
交易性金融资产 | 5607224899.59 |
股票投资 | 5607224899.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51243155.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1802163.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6063051101.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 54.54 |
应付赎回款 | 13286859.59 |
应付管理人报酬 | 6202478.15 |
应付托管费 | 1033746.39 |
应付销售服务费 | 179325.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7898998.75 |
负债合计 | 28601463.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2655877449.51 |
所有者权益合计 | 6034449638.39 |
负债和所有者权益合计 | 6063051101.51 |
资产: | |
银行存款 | 579397220.37 |
结算备付金 | 22903330.09 |
存出保证金 | 2437848.26 |
交易性金融资产 | 7008767220.18 |
股票投资 | 6983993001.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24774218.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 142173933.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2664030.08 |
应收申购款 | 3093973.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7761437556.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57196270.27 |
应付赎回款 | 22112371.14 |
应付管理人报酬 | 9442518.66 |
应付托管费 | 1573753.1 |
应付销售服务费 | 209175.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5790369.89 |
负债合计 | 96324459.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2936505655.15 |
所有者权益合计 | 7665113097.45 |
负债和所有者权益合计 | 7761437556.46 |
资产: | |
银行存款 | 759124907.84 |
结算备付金 | 22309751.31 |
存出保证金 | 3280442.18 |
交易性金融资产 | 9021053756.85 |
股票投资 | 9021053756.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 140066245.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4601281.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9950436384.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35162282.77 |
应付赎回款 | 164280455.41 |
应付管理人报酬 | 12610556.78 |
应付托管费 | 2101759.46 |
应付销售服务费 | 287910.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 16303441.69 |
负债合计 | 230746407.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3576661662.61 |
所有者权益合计 | 9719689977.56 |
负债和所有者权益合计 | 9950436384.61 |
资产: | |
银行存款 | 897581814.92 |
结算备付金 | 19449502.61 |
存出保证金 | 4239269.57 |
交易性金融资产 | 12472609559.3 |
股票投资 | 12430827518.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41782040.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 140002797.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1527889.6 |
应收申购款 | 27908001.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13563318834.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18541036.79 |
应付赎回款 | 41541294.03 |
应付管理人报酬 | 15423422.62 |
应付托管费 | 2570570.43 |
应付销售服务费 | 303687.03 |
应付税费 | 13.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12717113.74 |
负债合计 | 91097138.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4140241416.08 |
所有者权益合计 | 13472221696.1 |
负债和所有者权益合计 | 13563318834.6 |
资产: | |
银行存款 | 588244031.23 |
结算备付金 | 39993757.59 |
存出保证金 | 3287801.79 |
交易性金融资产 | 11494448980.4 |
股票投资 | 11471475492.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22973488.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 998457.22 |
应收利息 | 308565.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12127281594.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2017306.19 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14713535.89 |
应付托管费 | 2452255.99 |
应付销售服务费 | 23773.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 32468194.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3539451115.41 |
所有者权益合计 | 12094813399.3 |
负债和所有者权益合计 | 12127281594.2 |
资产: | |
银行存款 | 237134895.13 |
结算备付金 | 12412448.81 |
存出保证金 | 2803222.76 |
交易性金融资产 | 4669684341.19 |
股票投资 | 4548312621.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121371719.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2793184.99 |
应收股利 | 540568.32 |
应收申购款 | 11483159.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4936851821.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 137.03 |
应付赎回款 | 48932370.67 |
应付管理人报酬 | 5521648.21 |
应付托管费 | 920274.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236644.65 |
负债合计 | 61974840.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1618205916.26 |
所有者权益合计 | 4874876980.34 |
负债和所有者权益合计 | 4936851821.07 |
资产: | |
银行存款 | 220807520.6 |
结算备付金 | 185764615.48 |
存出保证金 | 25835706.44 |
交易性金融资产 | 3663246983.17 |
股票投资 | 3657757387.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5489595.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46764056.2 |
应收利息 | 190631.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4392017.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4147001531.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 170941294.88 |
应付赎回款 | 72771755.34 |
应付管理人报酬 | 4959194.83 |
应付托管费 | 826532.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 398171.89 |
负债合计 | 262233048.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1575873072.94 |
所有者权益合计 | 3884768483.36 |
负债和所有者权益合计 | 4147001531.62 |
资产: | |
银行存款 | 161848149.84 |
结算备付金 | 6512909.85 |
存出保证金 | 1378641.29 |
交易性金融资产 | 1962213971.46 |
股票投资 | 1949727750.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12486220.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21524486.55 |
应收利息 | 316450.11 |
应收股利 | 1372399.64 |
应收申购款 | 104669528.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2259836537.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 156570868.21 |
应付赎回款 | 19305306.23 |
应付管理人报酬 | 2424547.39 |
应付托管费 | 404091.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134591.68 |
负债合计 | 181847272.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1102164327.23 |
所有者权益合计 | 2077989264.61 |
负债和所有者权益合计 | 2259836537.08 |
资产: | |
银行存款 | 81532772.12 |
结算备付金 | 15817176.67 |
存出保证金 | 4366935.52 |
交易性金融资产 | 1003776539.59 |
股票投资 | 1000274439.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3502100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 104678536.53 |
应收利息 | 105983.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19979193.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1230257138.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 87660294.85 |
应付赎回款 | 6575622.86 |
应付管理人报酬 | 1163434.48 |
应付托管费 | 193905.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183648.51 |
负债合计 | 97536608.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 690626902.14 |
所有者权益合计 | 1132720529.39 |
负债和所有者权益合计 | 1230257138.16 |
资产: | |
银行存款 | 33311808.54 |
结算备付金 | 2493043.63 |
存出保证金 | 443649.89 |
交易性金融资产 | 326099169.34 |
股票投资 | 326099169.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11496.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619804.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362978972.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.9 |
应付赎回款 | 1025028.2 |
应付管理人报酬 | 415166.54 |
应付托管费 | 69194.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84076.84 |
负债合计 | 2982071.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 267235482.06 |
所有者权益合计 | 359996901.65 |
负债和所有者权益合计 | 362978972.79 |
资产: | |
银行存款 | 24134054.4 |
结算备付金 | 881407.1 |
存出保证金 | 228459.45 |
交易性金融资产 | 182092793.69 |
股票投资 | 182092793.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10593.33 |
应收股利 | 400.95 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 207347708.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1064497.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 271141.43 |
应付托管费 | 45190.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 1966857.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221582054.03 |
所有者权益合计 | 205380851.01 |
负债和所有者权益合计 | 207347708.92 |