嘉实新添荣定期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2296125.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1611.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297736.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2191622.31 |
| 所有者权益合计 |
2297736.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297736.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372409418.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
354394.45 |
| 交易性金融资产 |
2957258.84 |
| 股票投资 |
2957258.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3105616.62 |
| 应收利息 |
186921.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379013820.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.34 |
| 应付赎回款 |
362909139.71 |
| 应付管理人报酬 |
172595.63 |
| 应付托管费 |
32361.69 |
| 应付销售服务费 |
1122.48 |
| 应付税费 |
101.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67523.45 |
| 负债合计 |
363656449.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14278989.86 |
| 所有者权益合计 |
15357370.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
379013820.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313277931.64 |
| 结算备付金 |
9521234.31 |
| 存出保证金 |
170898.16 |
| 交易性金融资产 |
93139123.42 |
| 股票投资 |
90137623.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3001500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249940894.91 |
| 应收证券清算款 |
43753129.8 |
| 应收利息 |
201063.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6905.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710011180.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700070.52 |
| 应付管理人报酬 |
607657.08 |
| 应付托管费 |
113935.69 |
| 应付销售服务费 |
3086.74 |
| 应付税费 |
10196.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
1924208.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651144871.44 |
| 所有者权益合计 |
708086972.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
710011180.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901907.47 |
| 结算备付金 |
12589047.62 |
| 存出保证金 |
100238.93 |
| 交易性金融资产 |
917490322.33 |
| 股票投资 |
656122722.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261367600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78000000.0 |
| 应收证券清算款 |
70034515.52 |
| 应收利息 |
3636746.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082752778.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
732361.53 |
| 应付托管费 |
137317.82 |
| 应付销售服务费 |
3563.27 |
| 应付税费 |
7911.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1173742.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946555844.94 |
| 所有者权益合计 |
1081579036.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082752778.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259974347.26 |
| 结算备付金 |
516693.32 |
| 存出保证金 |
27783.29 |
| 交易性金融资产 |
369306451.82 |
| 股票投资 |
359351.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368947100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
409476974.21 |
| 应收证券清算款 |
25454.74 |
| 应收利息 |
2079791.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041407496.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454401.54 |
| 应付托管费 |
85200.27 |
| 应付销售服务费 |
3368.3 |
| 应付税费 |
5294.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74590.88 |
| 负债合计 |
666971.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946555844.94 |
| 所有者权益合计 |
1040740525.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041407496.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592829.7 |
| 结算备付金 |
1273950.0 |
| 存出保证金 |
18073.43 |
| 交易性金融资产 |
119209710.12 |
| 股票投资 |
24106966.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95102743.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2030368.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123124931.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40025563.96 |
| 应付证券清算款 |
2696.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55431.68 |
| 应付托管费 |
10393.44 |
| 应付销售服务费 |
5596.83 |
| 应付税费 |
3394.41 |
| 应付利息 |
17003.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
40323721.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75780881.77 |
| 所有者权益合计 |
82801209.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
123124931.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247675.46 |
| 结算备付金 |
310645.25 |
| 存出保证金 |
288672.86 |
| 交易性金融资产 |
104866680.44 |
| 股票投资 |
20781520.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84085160.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
869500.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106583174.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28015775.98 |
| 应付证券清算款 |
3156.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51178.42 |
| 应付托管费 |
9595.97 |
| 应付销售服务费 |
5180.85 |
| 应付税费 |
3918.19 |
| 应付利息 |
9131.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107316.7 |
| 负债合计 |
28285500.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75780881.77 |
| 所有者权益合计 |
78297674.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
106583174.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902301.5 |
| 结算备付金 |
9615670.86 |
| 存出保证金 |
393997.6 |
| 交易性金融资产 |
1505053503.95 |
| 股票投资 |
17354329.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487699174.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2125723.44 |
| 应收利息 |
22917139.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541008336.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351146299.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
807537.2 |
| 应付托管费 |
151413.23 |
| 应付销售服务费 |
25848.8 |
| 应付税费 |
96129.04 |
| 应付利息 |
204135.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295000.0 |
| 负债合计 |
352859077.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187134854.68 |
| 所有者权益合计 |
1188149258.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541008336.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473417.32 |
| 结算备付金 |
24089381.36 |
| 存出保证金 |
151154.1 |
| 交易性金融资产 |
1263625447.74 |
| 股票投资 |
22289316.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241336130.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300133.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12933683.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310573218.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125000000.0 |
| 应付证券清算款 |
109145.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
777511.04 |
| 应付托管费 |
145783.36 |
| 应付销售服务费 |
24959.66 |
| 应付税费 |
42305.73 |
| 应付利息 |
-36381.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26400.0 |
| 负债合计 |
126270740.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187134854.68 |
| 所有者权益合计 |
1184302478.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310573218.15 |
