嘉实新添荣定期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12025025.52元 |
| 本期利润 |
-51582523.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56601935.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
702654984.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5188785.31元 |
| 本期利润 |
40771984.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110849684.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
1074564362.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2450034.18元 |
| 本期利润 |
178081.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93653978.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
1033970458.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34089171.74元 |
| 本期利润 |
25228065.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4942740.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
71656756.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32032460.78元 |
| 本期利润 |
21303066.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2241852.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
67731757.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10028090.68元 |
| 本期利润 |
1169978.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10028090.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
1137452713.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2471747.79元 |
| 本期利润 |
-2659188.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2659188.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1133623546.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
