名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-06-30 | 12.73% | 0.42% | 45.59% | 70265.50 |
2021-03-31 | 60.86% | 5.04% | 1.98% | 104540.48 |
2020-12-31 | 60.66% | 24.17% | 1.25% | 107456.44 |
2020-09-30 | 20.82% | 35.13% | 0.21% | 104141.45 |
2020-06-30 | 0.03% | 35.45% | 25.03% | 103397.05 |
2020-03-31 | 21.51% | 118.67% | 2.15% | 7035.05 |
2019-12-31 | 29.11% | 114.86% | 2.25% | 7165.68 |
2019-09-30 | 30.77% | 119.14% | 3.0% | 6825.57 |
2019-06-30 | 26.54% | 107.39% | 0.71% | 6773.18 |
2019-03-31 | 4.06% | 115.91% | 1.98% | 116045.02 |
2018-12-31 | 1.46% | 125.21% | 0.89% | 113745.27 |
2018-09-30 | 7.7% | 119.71% | 1.16% | 114057.55 |
2018-06-30 | 1.88% | 104.82% | 2.07% | 113362.35 |