| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -790125408.1 |
| 1.利息收入 | 717698.0 |
| 存款利息收入 | 717698.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-655482327.58 |
| 股票投资收益 | -670559335.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3494670.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11582337.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135626722.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265944.4 |
| 减：二、费用 | 33601577.13 |
| 1.管理人报酬 | 28566749.77 |
| 2.托管费 | 4761124.94 |
| 3.销售服务费 | 20942.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252732.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-823726985.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-823726985.23 |
| 一、收入： | -343063195.71 |
| 1.利息收入 | 342298.64 |
| 存款利息收入 | 342298.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335533225.88 |
| 股票投资收益 | -346092579.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2609663.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7949690.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8024723.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152455.25 |
| 减：二、费用 | 20142220.06 |
| 1.管理人报酬 | 17147638.17 |
| 2.托管费 | 2857939.72 |
| 3.销售服务费 | 10172.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126442.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363205415.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363205415.77 |
| 一、收入： | -958251181.05 |
| 1.利息收入 | 1133422.51 |
| 存款利息收入 | 1133422.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620389739.62 |
| 股票投资收益 | -632256675.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1216067.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10650867.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-343726259.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4731395.65 |
| 减：二、费用 | 51095253.07 |
| 1.管理人报酬 | 43563639.01 |
| 2.托管费 | 7260606.48 |
| 3.销售服务费 | 9169.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261811.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1009346434.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1009346434.12 |
| 一、收入： | -549945652.39 |
| 1.利息收入 | 547841.41 |
| 存款利息收入 | 547841.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482840463.42 |
| 股票投资收益 | -492753147.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874162.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9038521.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70106274.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2453243.87 |
| 减：二、费用 | 26201403.55 |
| 1.管理人报酬 | 22347047.35 |
| 2.托管费 | 3724507.86 |
| 3.销售服务费 | 203.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129635.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-576147055.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-576147055.94 |
| 一、收入： | 268804609.88 |
| 1.利息收入 | 828694.46 |
| 存款利息收入 | 619999.93 |
| 债券利息收入 | 208694.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197303180.64 |
| 股票投资收益 | 192345654.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6513.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4951012.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66193365.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4479368.81 |
| 减：二、费用 | 43039262.47 |
| 1.管理人报酬 | 25851520.23 |
| 2.托管费 | 4308586.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12630611.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248544.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225765347.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225765347.41 |
| 一、收入： | 205491006.48 |
| 1.利息收入 | 208848.09 |
| 存款利息收入 | 169213.97 |
| 债券利息收入 | 39634.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174684109.03 |
| 股票投资收益 | 170362482.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88637.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4232989.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30416945.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181104.35 |
| 减：二、费用 | 13717956.53 |
| 1.管理人报酬 | 7520212.82 |
| 2.托管费 | 1253368.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4820944.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123430.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191773049.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191773049.95 |
| 一、收入： | 533132908.57 |
| 1.利息收入 | 1093479.21 |
| 存款利息收入 | 1091055.7 |
| 债券利息收入 | 944.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595674568.27 |
| 股票投资收益 | 587438687.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8246880.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64165171.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530032.54 |
| 减：二、费用 | 34718577.56 |
| 1.管理人报酬 | 20178813.75 |
| 2.托管费 | 3363135.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10928541.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248087.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498414331.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498414331.01 |
| 一、收入： | 171137570.46 |
| 1.利息收入 | 745375.02 |
| 存款利息收入 | 743895.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194955958.24 |
| 股票投资收益 | 188017875.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6938083.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24726266.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162504.19 |
| 减：二、费用 | 17885381.83 |
| 1.管理人报酬 | 10986641.09 |
| 2.托管费 | 1831106.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4944139.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123494.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153252188.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153252188.63 |
| 一、收入： | 1384729515.78 |
| 1.利息收入 | 5439901.84 |
| 存款利息收入 | 4632314.17 |
| 债券利息收入 | 6521.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558154806.93 |
| 股票投资收益 | 477067177.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6633722.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74453907.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820468419.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666387.72 |
| 减：二、费用 | 85534935.88 |
| 1.管理人报酬 | 60472142.02 |
| 2.托管费 | 10078690.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14734650.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249451.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1299194579.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1299194579.9 |
| 一、收入： | 1144607801.94 |
| 1.利息收入 | 3619930.93 |
| 存款利息收入 | 2812733.83 |
| 债券利息收入 | 6131.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243026093.24 |
| 股票投资收益 | 197680833.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6299242.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39046016.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
897439485.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522292.35 |
| 减：二、费用 | 52617874.48 |
| 1.管理人报酬 | 37540025.37 |
| 2.托管费 | 6256670.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8676023.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145154.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1091989927.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1091989927.46 |
| 一、收入： | -828372142.69 |
| 1.利息收入 | 38946246.47 |
| 存款利息收入 | 31077225.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276422964.64 |
| 股票投资收益 | -310262362.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33839397.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593054634.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2159210.0 |
| 减：二、费用 | 87583118.55 |
| 1.管理人报酬 | 65146070.71 |
| 2.托管费 | 10857678.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11229287.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350081.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-915955261.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-915955261.24 |
| 一、收入： | -59103724.8 |
| 1.利息收入 | 26949903.21 |
| 存款利息收入 | 20521882.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25956360.72 |
| 股票投资收益 | -30711304.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4754944.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60714713.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617446.08 |
| 减：二、费用 | 25223187.54 |
| 1.管理人报酬 | 19309382.55 |
| 2.托管费 | 3218230.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2601129.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94445.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84326912.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84326912.34 |
