名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 338240.77 |
1.利息收入 | 2428.09 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160847.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
174959.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.67 |
减:二、费用 | 29441.96 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29441.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308798.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308798.81 |
一、收入: | 22941569.04 |
1.利息收入 | 21449.52 |
存款利息收入 | 21449.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8726166.26 |
股票投资收益 | 8309288.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416877.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14192245.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1707.35 |
减:二、费用 | 628646.64 |
1.管理人报酬 | 181324.27 |
2.托管费 | 36264.87 |
3.销售服务费 | 1487.42 |
4.交易费用 | 227537.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182032.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22312922.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22312922.4 |
一、收入: | -16126351.78 |
1.利息收入 | 483142.02 |
存款利息收入 | 251216.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4238114.19 |
股票投资收益 | -4823087.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584973.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12562453.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191074.18 |
减:二、费用 | 1148912.09 |
1.管理人报酬 | 414412.08 |
2.托管费 | 82882.37 |
3.销售服务费 | 13497.54 |
4.交易费用 | 334376.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303743.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17275263.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17275263.87 |