| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 28031001.33 |
| 结算备付金 | 12858.06 |
| 存出保证金 | 12587.66 |
| 交易性金融资产 | 16019400.95 |
| 股票投资 | 16019400.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5505.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44081353.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23743179.37 |
| 应付管理人报酬 | 22708.62 |
| 应付托管费 | 4541.71 |
| 应付销售服务费 | 7006.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101747.26 |
| 负债合计 | 23899433.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19169370.18 |
| 所有者权益合计 | 20181920.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 44081353.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2856597.59 |
| 结算备付金 | 8107.87 |
| 存出保证金 | 32373.99 |
| 交易性金融资产 | 36278361.35 |
| 股票投资 | 36278361.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94918.87 |
| 应收利息 | 606.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 548.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39271514.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180115.39 |
| 应付管理人报酬 | 16048.78 |
| 应付托管费 | 3209.73 |
| 应付销售服务费 | 118.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127927.01 |
| 负债合计 | 368283.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37448771.58 |
| 所有者权益合计 | 38903231.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 39271514.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7567560.69 |
| 结算备付金 | 6955.92 |
| 存出保证金 | 59070.38 |
| 交易性金融资产 | 99366885.23 |
| 股票投资 | 99366885.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 253516.92 |
| 应收利息 | 1710.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3182.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107258882.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 296037.27 |
| 应付赎回款 | 91358.44 |
| 应付管理人报酬 | 47399.39 |
| 应付托管费 | 9479.85 |
| 应付销售服务费 | 396.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.22 |
| 负债合计 | 684038.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122417656.52 |
| 所有者权益合计 | 106574843.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 107258882.12 |
