| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51327419.06 |
| 1.利息收入 | 683973.73 |
| 存款利息收入 | 683973.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52260612.49 |
| 股票投资收益 | -56333564.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4072951.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90038.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339258.02 |
| 减：二、费用 | 10663436.0 |
| 1.管理人报酬 | 8436907.32 |
| 2.托管费 | 1406151.21 |
| 3.销售服务费 | 626620.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193757.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61990855.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61990855.06 |
| 一、收入： | 57107651.04 |
| 1.利息收入 | 365655.19 |
| 存款利息收入 | 365655.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27088132.71 |
| 股票投资收益 | -29190675.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2102542.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83502156.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327971.99 |
| 减：二、费用 | 6398108.55 |
| 1.管理人报酬 | 5091926.41 |
| 2.托管费 | 848654.37 |
| 3.销售服务费 | 359744.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97783.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50709542.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50709542.49 |
| 一、收入： | -387903884.63 |
| 1.利息收入 | 1171569.3 |
| 存款利息收入 | 1171569.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317100428.34 |
| 股票投资收益 | -322890888.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1247938.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542521.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76034313.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4059287.64 |
| 减：二、费用 | 17183095.58 |
| 1.管理人报酬 | 14392501.05 |
| 2.托管费 | 2398750.2 |
| 3.销售服务费 | 166887.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224954.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-405086980.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-405086980.21 |
| 一、收入： | -249268511.17 |
| 1.利息收入 | 677486.29 |
| 存款利息收入 | 677486.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313402449.57 |
| 股票投资收益 | -318522629.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609875.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4510304.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60753912.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2702539.83 |
| 减：二、费用 | 9632131.29 |
| 1.管理人报酬 | 8144729.23 |
| 2.托管费 | 1357454.83 |
| 3.销售服务费 | 16775.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113170.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258900642.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258900642.46 |
| 一、收入： | 128528146.94 |
| 1.利息收入 | 237220.94 |
| 存款利息收入 | 233338.61 |
| 债券利息收入 | 3882.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110636963.43 |
| 股票投资收益 | 110355138.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -479298.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761123.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16530434.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123528.15 |
| 减：二、费用 | 15145787.6 |
| 1.管理人报酬 | 3629467.01 |
| 2.托管费 | 604911.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10710501.43 |
| 5.利息支出 | 278.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278.22 |
| 6.其他费用 | 200629.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113382359.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113382359.34 |
| 一、收入： | 35725524.9 |
| 1.利息收入 | 81178.92 |
| 存款利息收入 | 81053.29 |
| 债券利息收入 | 125.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19995843.45 |
| 股票投资收益 | 19915442.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475953.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556354.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15146314.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502187.66 |
| 减：二、费用 | 4632924.18 |
| 1.管理人报酬 | 1156077.27 |
| 2.托管费 | 192679.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3188003.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96162.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31092600.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31092600.72 |
| 一、收入： | 168942999.51 |
| 1.利息收入 | 292568.18 |
| 存款利息收入 | 292320.54 |
| 债券利息收入 | 247.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159851547.82 |
| 股票投资收益 | 156170480.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199143.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3481924.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5523528.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3275355.29 |
| 减：二、费用 | 12726581.88 |
| 1.管理人报酬 | 4238156.52 |
| 2.托管费 | 706359.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7580329.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201735.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156216417.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156216417.63 |
| 一、收入： | 77906381.83 |
| 1.利息收入 | 141714.27 |
| 存款利息收入 | 141682.63 |
| 债券利息收入 | 31.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32381444.99 |
| 股票投资收益 | 30044830.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24109.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2312505.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43631168.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1752054.32 |
| 减：二、费用 | 3733419.56 |
| 1.管理人报酬 | 1957740.91 |
| 2.托管费 | 326290.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1352176.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97211.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74172962.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74172962.27 |
| 一、收入： | 48224904.41 |
| 1.利息收入 | 69868.43 |
| 存款利息收入 | 69868.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28776190.3 |
| 股票投资收益 | 28413214.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362975.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18690632.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688212.81 |
| 减：二、费用 | 2603965.96 |
| 1.管理人报酬 | 951642.88 |
| 2.托管费 | 158607.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350208.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143507.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45620938.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45620938.45 |
| 一、收入： | 22455019.43 |
| 1.利息收入 | 38493.02 |
| 存款利息收入 | 38493.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15088599.74 |
| 股票投资收益 | 14814791.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273808.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7172734.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155192.51 |
| 减：二、费用 | 1507601.05 |
| 1.管理人报酬 | 465882.55 |
| 2.托管费 | 77647.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 890569.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73501.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20947418.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20947418.38 |
| 一、收入： | -8051560.63 |
| 1.利息收入 | 549355.4 |
| 存款利息收入 | 432008.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6643357.14 |
| 股票投资收益 | -6667462.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24105.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2651722.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694163.83 |
| 减：二、费用 | 2127484.24 |
| 1.管理人报酬 | 1250999.99 |
| 2.托管费 | 208500.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454957.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213026.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10179044.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10179044.87 |
