名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 19.42 | 2.79 | 14.39% | 0.56 | 2.88% | -- | -- | 3.96 | 20.37% |
2023-06-30 | 9.86 | 1.45 | 14.72% | 0.29 | 2.94% | -- | -- | 2.12 | 21.46% |
2022-12-31 | 19.57 | 2.74 | 14.00% | 0.55 | 2.80% | -- | -- | 4.01 | 20.47% |
2022-06-30 | 10.32 | 1.43 | 13.83% | 0.29 | 2.77% | -- | -- | 1.96 | 19.03% |
2021-12-31 | 23.04 | 3.85 | 16.72% | 0.77 | 3.34% | 0.38 | 1.65% | 4.80 | 20.81% |
2021-06-30 | 12.70 | 2.52 | 19.80% | 0.50 | 3.96% | 0.37 | 2.88% | 2.70 | 21.28% |
2020-12-31 | 33.52 | 2.99 | 8.93% | 0.60 | 1.79% | 6.64 | 19.82% | 5.96 | 17.79% |
2020-06-30 | 19.04 | 1.68 | 8.83% | 0.34 | 1.77% | 5.03 | 26.39% | 3.37 | 17.70% |
2019-12-31 | 49.08 | 4.59 | 9.36% | 0.92 | 1.87% | 8.45 | 17.22% | 5.86 | 11.95% |
2019-06-30 | 27.45 | 2.09 | 7.63% | 0.42 | 1.53% | 5.07 | 18.47% | 2.36 | 8.59% |
2018-12-31 | 54.10 | 15.28 | 28.24% | 3.06 | 5.65% | 7.59 | 14.04% | 3.18 | 5.87% |