| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6813399.26 |
| 1.利息收入 | 37662.93 |
| 存款利息收入 | 37662.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4336233.54 |
| 股票投资收益 | -100123.1 |
| 基金投资收益 | 4433870.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11189522.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227.22 |
| 减：二、费用 | 194161.64 |
| 1.管理人报酬 | 27948.51 |
| 2.托管费 | 5589.66 |
| 3.销售服务费 | 39555.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121067.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7007560.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7007560.9 |
| 一、收入： | -784832.85 |
| 1.利息收入 | 18705.09 |
| 存款利息收入 | 18705.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3644729.23 |
| 股票投资收益 | 27727.37 |
| 基金投资收益 | 3616901.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4449562.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295.7 |
| 减：二、费用 | 98639.48 |
| 1.管理人报酬 | 14519.35 |
| 2.托管费 | 2903.89 |
| 3.销售服务费 | 21172.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60043.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-883472.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-883472.33 |
| 一、收入： | -13274559.77 |
| 1.利息收入 | 40497.3 |
| 存款利息收入 | 40497.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271359.54 |
| 股票投资收益 | -29027.01 |
| 基金投资收益 | 1296987.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14591526.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5109.42 |
| 减：二、费用 | 195685.71 |
| 1.管理人报酬 | 27393.94 |
| 2.托管费 | 5478.71 |
| 3.销售服务费 | 40053.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120935.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13470245.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13470245.48 |
| 一、收入： | -5358636.02 |
| 1.利息收入 | 21361.13 |
| 存款利息收入 | 21361.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400377.27 |
| 股票投资收益 | 110.19 |
| 基金投资收益 | 400213.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5783471.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3097.46 |
| 减：二、费用 | 103151.86 |
| 1.管理人报酬 | 14261.42 |
| 2.托管费 | 2852.27 |
| 3.销售服务费 | 19631.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64965.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5461787.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5461787.88 |
| 一、收入： | 8276793.79 |
| 1.利息收入 | 90196.83 |
| 存款利息收入 | 56228.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3828437.01 |
| 股票投资收益 | -8800.06 |
| 基金投资收益 | 3837237.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3784584.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573575.33 |
| 减：二、费用 | 230388.57 |
| 1.管理人报酬 | 38519.58 |
| 2.托管费 | 7703.92 |
| 3.销售服务费 | 47953.52 |
| 4.交易费用 | 3808.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132402.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8046405.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8046405.22 |
| 一、收入： | 6673740.44 |
| 1.利息收入 | 69389.96 |
| 存款利息收入 | 35421.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2321899.67 |
| 股票投资收益 | -8800.06 |
| 基金投资收益 | 2330699.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3749371.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533079.57 |
| 减：二、费用 | 127035.1 |
| 1.管理人报酬 | 25158.35 |
| 2.托管费 | 5031.63 |
| 3.销售服务费 | 27032.62 |
| 4.交易费用 | 3653.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66159.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6546705.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6546705.34 |
| 一、收入： | 26011375.01 |
| 1.利息收入 | 68603.92 |
| 存款利息收入 | 68603.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14739018.8 |
| 股票投资收益 | 7347.77 |
| 基金投资收益 | 14725300.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6370.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11098040.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105711.99 |
| 减：二、费用 | 335201.96 |
| 1.管理人报酬 | 29937.52 |
| 2.托管费 | 5987.47 |
| 3.销售服务费 | 59639.38 |
| 4.交易费用 | 66433.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173204.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25676173.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25676173.05 |
| 一、收入： | 5819796.38 |
| 1.利息收入 | 47204.83 |
| 存款利息收入 | 47204.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6675052.82 |
| 股票投资收益 | 30320.48 |
| 基金投资收益 | 6638361.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6370.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-979338.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76877.71 |
| 减：二、费用 | 190430.53 |
| 1.管理人报酬 | 16809.04 |
| 2.托管费 | 3361.8 |
| 3.销售服务费 | 33715.21 |
| 4.交易费用 | 50257.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86287.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5629365.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5629365.85 |
| 一、收入： | 31462075.76 |
| 1.利息收入 | 162342.73 |
| 存款利息收入 | 162342.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6145998.95 |
| 股票投资收益 | -133030.5 |
| 基金投资收益 | 6274131.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4898.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24838524.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315209.96 |
| 减：二、费用 | 490761.89 |
| 1.管理人报酬 | 45928.34 |
| 2.托管费 | 9185.61 |
| 3.销售服务费 | 58646.63 |
| 4.交易费用 | 84490.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292510.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30971313.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30971313.87 |
| 一、收入： | 22087801.06 |
| 1.利息收入 | 75527.03 |
| 存款利息收入 | 75527.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348601.69 |
| 股票投资收益 | -33982.19 |
| 基金投资收益 | 3382209.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18498113.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165558.86 |
| 减：二、费用 | 274457.08 |
| 1.管理人报酬 | 20945.29 |
| 2.托管费 | 4189.04 |
| 3.销售服务费 | 23571.28 |
| 4.交易费用 | 50684.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175066.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21813343.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21813343.98 |
| 一、收入： | -8729356.53 |
| 1.利息收入 | 567197.83 |
| 存款利息收入 | 336160.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523504.7 |
| 股票投资收益 | -619089.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95584.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8793745.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20695.56 |
| 减：二、费用 | 541021.27 |
| 1.管理人报酬 | 152803.4 |
| 2.托管费 | 30560.74 |
| 3.销售服务费 | 31766.4 |
| 4.交易费用 | 75939.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249950.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9270377.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9270377.8 |
