名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1428.31 |
1.利息收入 | 1281.27 |
存款利息收入 | 1281.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147.04 |
减:二、费用 | 10214.83 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 59.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10155.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8786.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8786.52 |
一、收入: | 2162460.78 |
1.利息收入 | 22422.95 |
存款利息收入 | 22422.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3699124.11 |
股票投资收益 | 3384611.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 314512.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2064891.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505805.57 |
减:二、费用 | 432236.24 |
1.管理人报酬 | 242034.42 |
2.托管费 | 40338.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 136808.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13054.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1730224.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1730224.54 |
一、收入: | 2011742.11 |
1.利息收入 | 54543.98 |
存款利息收入 | 54543.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3134474.01 |
股票投资收益 | 2553470.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581003.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2001568.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
824292.13 |
减:二、费用 | 1142362.44 |
1.管理人报酬 | 608628.11 |
2.托管费 | 101438.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 325327.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106968.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
869379.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
869379.67 |
一、收入: | -2631458.44 |
1.利息收入 | 31590.67 |
存款利息收入 | 31590.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1979250.4 |
股票投资收益 | 1527551.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 451698.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4961578.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319278.88 |
减:二、费用 | 642300.11 |
1.管理人报酬 | 339743.17 |
2.托管费 | 56623.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 178170.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67762.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3273758.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3273758.55 |
一、收入: | 23773549.83 |
1.利息收入 | 390104.36 |
存款利息收入 | 159703.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7266932.84 |
股票投资收益 | 5326166.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1940766.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15868030.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248482.04 |
减:二、费用 | 2757608.89 |
1.管理人报酬 | 1808516.76 |
2.托管费 | 301419.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 469453.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178219.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21015940.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21015940.94 |
一、收入: | 18488859.32 |
1.利息收入 | 342928.36 |
存款利息收入 | 112527.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5617366.61 |
股票投资收益 | 3968836.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1648530.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12330637.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197926.76 |
减:二、费用 | 1678566.89 |
1.管理人报酬 | 1224935.72 |
2.托管费 | 204155.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 175458.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74016.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16810292.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16810292.43 |
一、收入: | -5788650.98 |
1.利息收入 | 3140083.99 |
存款利息收入 | 1299694.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-272740.52 |
股票投资收益 | -509171.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236431.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9314602.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658608.17 |
减:二、费用 | 3375307.93 |
1.管理人报酬 | 2508710.33 |
2.托管费 | 418118.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 310863.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137615.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9163958.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9163958.91 |