| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7532 | 0.46% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7005 | 0.46% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8623 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.4833 | 1.87% |
| 华泰保兴货币B | 0.4832 | 1.86% |
| 华泰保兴货币A | 0.4043 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15586107.31元 |
| 本期利润 | 10411266.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186131037.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4688元 |
| 期末基金资产净值 | 606435331.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1945157.53元 |
| 本期利润 | 23336992.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98612289.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5351元 |
| 期末基金资产净值 | 293213929.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -184575802.57元 |
| 本期利润 | -201807634.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114537700.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4829元 |
| 期末基金资产净值 | 351748013.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116660305.44元 |
| 本期利润 | -94682695.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214816444.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2元 |
| 期末基金资产净值 | 433269491.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123281676.79元 |
| 本期利润 | 82145453.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344892449.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8264元 |
| 期末基金资产净值 | 551377004.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41001461.13元 |
| 本期利润 | 26397184.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237245549.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3459元 |
| 期末基金资产净值 | 459257405.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142552295.81元 |
| 本期利润 | 164157140.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196700807.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1108元 |
| 期末基金资产净值 | 431483937.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56017846.0元 |
| 本期利润 | 59247266.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91440386.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6534元 |
| 期末基金资产净值 | 260740349.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31032422.98元 |
| 本期利润 | 58559284.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41736467.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2622元 |
| 期末基金资产净值 | 227444095.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18422896.34元 |
| 本期利润 | 29138089.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8369344.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 70876408.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14238861.23元 |
| 本期利润 | -17480315.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16676026.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 119565623.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.24% |
