| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 306243296.7 |
| 1.利息收入 | 1015545.83 |
| 存款利息收入 | 945486.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234751629.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234751629.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70476121.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74421528.8 |
| 1.管理人报酬 | 16069685.41 |
| 2.托管费 | 5356561.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52671102.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52612578.1 |
| 6.其他费用 | 324178.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231821767.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231821767.9 |
| 一、收入： | 172411918.87 |
| 1.利息收入 | 363021.49 |
| 存款利息收入 | 363021.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105226185.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105226185.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66822711.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34048505.5 |
| 1.管理人报酬 | 7884597.81 |
| 2.托管费 | 2628199.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23373979.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23373979.6 |
| 6.其他费用 | 161728.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138363413.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138363413.37 |
| 一、收入： | 219410864.25 |
| 1.利息收入 | 849719.08 |
| 存款利息收入 | 741645.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257236860.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257236860.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38675715.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64669913.38 |
| 1.管理人报酬 | 15569402.69 |
| 2.托管费 | 5189800.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43604704.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43604704.41 |
| 6.其他费用 | 306005.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154740950.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154740950.87 |
| 一、收入： | 121176531.58 |
| 1.利息收入 | 567613.53 |
| 存款利息收入 | 567613.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130383026.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130383026.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9774108.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33951662.47 |
| 1.管理人报酬 | 7643981.74 |
| 2.托管费 | 2547993.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23610939.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23610939.81 |
| 6.其他费用 | 148747.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87224869.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87224869.11 |
| 一、收入： | 407467912.38 |
| 1.利息收入 | 309454939.63 |
| 存款利息收入 | 3479900.45 |
| 债券利息收入 | 279689554.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224504268.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224504268.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126560738.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69442.18 |
| 减：二、费用 | 58300080.58 |
| 1.管理人报酬 | 36039828.46 |
| 2.托管费 | 12013276.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234846.13 |
| 5.利息支出 | 9697569.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9697569.22 |
| 6.其他费用 | 314560.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349167831.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349167831.8 |
| 一、收入： | 233991983.06 |
| 1.利息收入 | 189443753.06 |
| 存款利息收入 | 987179.22 |
| 债券利息收入 | 167967951.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13658010.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13658010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58206240.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29712026.93 |
| 1.管理人报酬 | 22159386.32 |
| 2.托管费 | 7386462.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12025.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154153.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204279956.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204279956.13 |
| 一、收入： | 332018138.63 |
| 1.利息收入 | 331683958.63 |
| 存款利息收入 | 1966015.7 |
| 债券利息收入 | 318790634.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60661260.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60661260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60327080.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50754947.74 |
| 1.管理人报酬 | 37820523.15 |
| 2.托管费 | 12606841.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19425.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308158.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281263190.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281263190.89 |
| 一、收入： | 206903644.53 |
| 1.利息收入 | 159620674.53 |
| 存款利息收入 | 1258818.92 |
| 债券利息收入 | 154771955.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60481710.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60481710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13198740.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24360794.6 |
| 1.管理人报酬 | 18145545.59 |
| 2.托管费 | 6048515.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12475.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154258.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182542849.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182542849.93 |
| 一、收入： | 379047159.52 |
| 1.利息收入 | 233698019.52 |
| 存款利息收入 | 3004377.46 |
| 债券利息收入 | 219254110.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3002000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3002000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148351140.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35972436.96 |
| 1.管理人报酬 | 26739800.6 |
| 2.托管费 | 8913266.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11217.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308151.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343074722.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343074722.56 |
| 一、收入： | 165289951.17 |
| 1.利息收入 | 113475601.17 |
| 存款利息收入 | 1516134.2 |
| 债券利息收入 | 102049078.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5349200.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5349200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57163550.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17484352.69 |
| 1.管理人报酬 | 13011080.93 |
| 2.托管费 | 4337027.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3950.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132294.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147805598.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147805598.48 |
| 一、收入： | 157436840.48 |
| 1.利息收入 | 79685710.48 |
| 存款利息收入 | 7752165.07 |
| 债券利息收入 | 71932646.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77751130.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14008159.79 |
| 1.管理人报酬 | 10252501.22 |
| 2.托管费 | 3417500.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25250.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312908.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143428680.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143428680.69 |
