农银金鑫定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56617933.18 |
| 存出保证金 |
16362.56 |
| 交易性金融资产 |
7780894392.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7780894392.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7838648830.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2359232719.63 |
| 应付证券清算款 |
255055.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1385952.63 |
| 应付托管费 |
461984.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348203.11 |
| 负债合计 |
2361683914.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661165636.15 |
| 所有者权益合计 |
5476964915.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7838648830.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4856186.79 |
| 结算备付金 |
65584910.06 |
| 存出保证金 |
4597.61 |
| 交易性金融资产 |
8099486460.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8099486460.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8169932155.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2783946766.9 |
| 应付证券清算款 |
348590.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1323949.94 |
| 应付托管费 |
441316.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364896.21 |
| 负债合计 |
2786425519.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661165699.8 |
| 所有者权益合计 |
5383506635.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
8169932155.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3183448.99 |
| 结算备付金 |
13709042.92 |
| 存出保证金 |
64469.57 |
| 交易性金融资产 |
7455289201.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7455289201.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7472246162.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2224705736.14 |
| 应付证券清算款 |
300652.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1332137.59 |
| 应付托管费 |
444045.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320517.55 |
| 负债合计 |
2227103089.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661165569.55 |
| 所有者权益合计 |
5245143072.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7472246162.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10016934.66 |
| 结算备付金 |
34865011.74 |
| 存出保证金 |
72059.71 |
| 交易性金融资产 |
7824030052.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7824030052.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7868984058.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2689417958.85 |
| 应付证券清算款 |
36598.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275691.68 |
| 应付托管费 |
425230.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201688.33 |
| 负债合计 |
2691357167.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661165481.73 |
| 所有者权益合计 |
5177626891.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7868984058.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302345365.08 |
| 结算备付金 |
2273801.75 |
| 存出保证金 |
5271.34 |
| 交易性金融资产 |
7342309000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7342309000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20175300.36 |
| 应收利息 |
115008455.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7782117193.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2688396302.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1290451.35 |
| 应付托管费 |
430150.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1167488.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
2691715080.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4661165563.99 |
| 所有者权益合计 |
5090402112.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7782117193.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69440345.08 |
| 结算备付金 |
105722222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13003093000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13003093000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168428165.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15046683733.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49982328.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3692455.8 |
| 应付托管费 |
1230818.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126452.03 |
| 负债合计 |
55048899.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13690832976.5 |
| 所有者权益合计 |
14991634833.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15046683733.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203119195.77 |
| 结算备付金 |
14619047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13508241000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13508241000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1060000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206636832.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14992616075.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3745796.1 |
| 应付托管费 |
1248598.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
205263800.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13690830595.7 |
| 所有者权益合计 |
14787352275.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14992616075.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18281455.81 |
| 结算备付金 |
4444444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11133264000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11133264000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900047290.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136737320.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12192774510.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2996763.31 |
| 应付托管费 |
998921.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129289.16 |
| 负债合计 |
4141576.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11363084785.6 |
| 所有者权益合计 |
12188632934.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12192774510.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318007792.64 |
| 结算备付金 |
647619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10725287000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10725287000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
779701649.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186124309.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12009768370.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2557414.96 |
| 应付托管费 |
852471.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
3678286.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11363084785.6 |
| 所有者权益合计 |
12006090084.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12009768370.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287285621.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8400924000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8400924000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125630517.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8813840139.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2166324.48 |
| 应付托管费 |
722108.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106730.96 |
| 负债合计 |
3018178.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8515435046.64 |
| 所有者权益合计 |
8810821960.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8813840139.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247855514.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8267485000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8267485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150877458.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8666217973.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2202833.59 |
| 应付托管费 |
734277.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
3201611.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8515435046.64 |
| 所有者权益合计 |
8663016361.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8666217973.16 |
