农银金鑫定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161345646.7元 |
| 本期利润 |
231821767.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-935242977.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
5476964915.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71540701.65元 |
| 本期利润 |
138363413.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1025047935.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
5383506635.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193416666.24元 |
| 本期利润 |
154740950.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1096588608.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
5245143072.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96998977.56元 |
| 本期利润 |
87224869.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1193006276.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
5177626891.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475728569.94元 |
| 本期利润 |
349167831.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1290005275.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2768元 |
| 期末基金资产净值 |
5090402112.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146073716.13元 |
| 本期利润 |
204279956.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
968166443.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
14991634833.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341590270.89元 |
| 本期利润 |
281263190.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822092563.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
14787352275.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195741589.93元 |
| 本期利润 |
182542849.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546130743.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
12188632934.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194723582.56元 |
| 本期利润 |
343074722.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350389153.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
12006090084.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90642048.48元 |
| 本期利润 |
147805598.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160472233.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
8810821960.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65677550.69元 |
| 本期利润 |
143428680.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69830185.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
8663016361.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
