| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
| 宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
| 宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
| 宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58137875.9元 |
| 本期利润 | -65845647.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184546448.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.762元 |
| 期末基金资产净值 | 483816111.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25937599.65元 |
| 本期利润 | 38915878.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222537163.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8935元 |
| 期末基金资产净值 | 602870383.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141227360.82元 |
| 本期利润 | -281677776.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224180719.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 499844559.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74561415.39元 |
| 本期利润 | -122218375.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305098814.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 691084549.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 696957062.16元 |
| 本期利润 | 391765068.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 355834275.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6385元 |
| 期末基金资产净值 | 762746220.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 251.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 532123855.93元 |
| 本期利润 | 335400602.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.69元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319885830.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9732元 |
| 期末基金资产净值 | 1077989875.61元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88870685.13元 |
| 本期利润 | 345046468.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 442466977.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2721元 |
| 期末基金资产净值 | 4578124147.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22121778.87元 |
| 本期利润 | 100776362.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73245231.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 535380553.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8484326.96元 |
| 本期利润 | 32040218.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21365382.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 160762657.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2105486.5元 |
| 本期利润 | 4646199.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2842562.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 32917371.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449275.3元 |
| 本期利润 | -1531968.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1466875.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 27602735.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.05% |
