| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -397.56 | 398.32 | -100.19% | 0.50 | -0.12% | 72.89 | -18.33% |
| 2023-06-30 | 419.70 | 1333.24 | 317.66% | -- | -- | 69.74 | 16.62% |
| 2022-12-31 | -1226.18 | -540.55 | 44.08% | -- | -- | 101.84 | -8.31% |
| 2022-06-30 | -1833.75 | -374.31 | 20.41% | -- | -- | 99.43 | -5.42% |
| 2021-12-31 | 427.63 | 547.84 | 128.11% | 0.30 | 0.07% | 83.11 | 19.44% |
| 2021-06-30 | 711.43 | 854.15 | 120.06% | 0.30 | 0.04% | 76.49 | 10.75% |
| 2020-12-31 | 3140.17 | 2033.10 | 64.74% | 9.22 | 0.29% | 56.82 | 1.81% |
| 2020-06-30 | 1078.86 | 1032.01 | 95.66% | -- | -- | 47.12 | 4.37% |
| 2019-12-31 | 1699.15 | 967.86 | 56.96% | 5.45 | 0.32% | 44.83 | 2.64% |
| 2019-06-30 | 515.88 | 54.76 | 10.61% | -- | -- | 26.12 | 5.06% |
