| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5211 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5241 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4913 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5408.51 | -11999.48 | 221.86% | 196.51 | -3.63% | 2022.11 | -37.39% |
| 2023-06-30 | 6242.43 | -485.13 | -7.77% | 169.27 | 2.71% | 1571.03 | 25.17% |
| 2022-12-31 | -28217.61 | -22827.00 | 80.90% | 748.20 | -2.65% | 2458.03 | -8.71% |
| 2022-06-30 | -6221.43 | -14096.54 | 226.58% | -240.85 | 3.87% | 1797.30 | -28.89% |
| 2021-12-31 | 8360.29 | 5304.76 | 63.45% | 1018.10 | 12.18% | 429.41 | 5.14% |
| 2021-06-30 | 4122.77 | 2506.28 | 60.79% | 2.77 | 0.07% | 190.73 | 4.63% |
| 2020-12-31 | 6336.22 | 6706.12 | 105.84% | 32.63 | 0.52% | 132.34 | 2.09% |
| 2020-06-30 | 3113.36 | 2922.00 | 93.85% | 11.62 | 0.37% | 96.90 | 3.11% |
| 2019-12-31 | 9028.33 | 6681.44 | 74.01% | -1.87 | -0.02% | 172.75 | 1.91% |
| 2019-06-30 | 5137.69 | 4173.67 | 81.24% | -8.74 | -0.17% | 108.47 | 2.11% |
| 2018-12-31 | -634.56 | -251.38 | 39.62% | -- | -- | 9.37 | -1.48% |
