| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5182948.09 |
| 存出保证金 | 30014.19 |
| 交易性金融资产 | 323497374.39 |
| 股票投资 | 81866571.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241630802.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 903971.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300343.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330816162.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50994959.51 |
| 应付证券清算款 | 534043.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 212991.58 |
| 应付托管费 | 47331.46 |
| 应付销售服务费 | 20316.75 |
| 应付税费 | 3946.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218511.07 |
| 负债合计 | 52032100.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184945443.36 |
| 所有者权益合计 | 278784061.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 330816162.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1293310.04 |
| 结算备付金 | 10405983.89 |
| 存出保证金 | 48931.1 |
| 交易性金融资产 | 459722472.88 |
| 股票投资 | 113937257.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345785215.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2683892.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1828.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474156418.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79991222.45 |
| 应付证券清算款 | 2139587.7 |
| 应付赎回款 | 172930.59 |
| 应付管理人报酬 | 290503.69 |
| 应付托管费 | 80695.45 |
| 应付销售服务费 | 27237.81 |
| 应付税费 | 10828.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171881.42 |
| 负债合计 | 82884887.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248282402.82 |
| 所有者权益合计 | 391271531.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 474156418.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56531932.68 |
| 结算备付金 | 10282251.51 |
| 存出保证金 | 39021.96 |
| 交易性金融资产 | 820480119.59 |
| 股票投资 | 172221519.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 641214543.45 |
| 资产支持证券投资 | 7044056.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7113892.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7501.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894454720.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229979667.13 |
| 应付证券清算款 | 13997630.64 |
| 应付赎回款 | 47610894.04 |
| 应付管理人报酬 | 506864.33 |
| 应付托管费 | 140795.62 |
| 应付销售服务费 | 33825.06 |
| 应付税费 | 28239.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311159.73 |
| 负债合计 | 292609075.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380432992.51 |
| 所有者权益合计 | 601845644.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 894454720.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2369136.51 |
| 结算备付金 | 17740910.25 |
| 存出保证金 | 63506.24 |
| 交易性金融资产 | 964724522.32 |
| 股票投资 | 241662678.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692853065.26 |
| 资产支持证券投资 | 30208778.63 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3946946.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500940.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989345962.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5015932.36 |
| 应付赎回款 | 56939015.82 |
| 应付管理人报酬 | 662016.91 |
| 应付托管费 | 183893.58 |
| 应付销售服务费 | 43627.63 |
| 应付税费 | 62794.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307237.62 |
| 负债合计 | 172214518.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497448458.56 |
| 所有者权益合计 | 817131444.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 989345962.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1895145.44 |
| 结算备付金 | 27425843.3 |
| 存出保证金 | 36743.46 |
| 交易性金融资产 | 1513226967.52 |
| 股票投资 | 336734828.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1136366139.4 |
| 资产支持证券投资 | 40126000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000145.0 |
| 应收证券清算款 | 42985686.48 |
| 应收利息 | 14560267.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102109.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1650232908.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 330999746.0 |
| 应付证券清算款 | 41694235.25 |
| 应付赎回款 | 105593.23 |
| 应付管理人报酬 | 892641.47 |
| 应付托管费 | 247955.97 |
| 应付销售服务费 | 12194.38 |
| 应付税费 | 80414.22 |
| 应付利息 | 34372.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220029.12 |
| 负债合计 | 374332192.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770140342.17 |
| 所有者权益合计 | 1275900716.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1650232908.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2534567.36 |
| 结算备付金 | 20115427.53 |
| 存出保证金 | 63206.63 |
| 交易性金融资产 | 1167264233.19 |
| 股票投资 | 277187118.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 849969114.77 |
| 资产支持证券投资 | 40108000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247141.89 |
| 应收利息 | 17203149.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169375.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207597100.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 265091754.86 |
| 应付证券清算款 | 1017041.0 |
| 应付赎回款 | 86965.83 |
| 应付管理人报酬 | 694266.79 |
| 应付托管费 | 192851.89 |
| 应付销售服务费 | 14281.9 |
| 应付税费 | 70302.76 |
| 应付利息 | 17275.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89261.41 |
| 负债合计 | 267326704.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573388723.56 |
| 所有者权益合计 | 940270396.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207597100.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 723612.07 |
| 结算备付金 | 23471631.74 |
| 存出保证金 | 91830.08 |
| 交易性金融资产 | 1229722680.98 |
| 股票投资 | 294869363.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 894845317.65 |
| 资产支持证券投资 | 40008000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21052969.1 |
| 应收利息 | 10160346.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11918.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1285234988.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270999740.0 |
| 应付证券清算款 | 20454312.34 |
| 应付赎回款 | 414299.46 |
| 应付管理人报酬 | 679260.72 |
| 应付托管费 | 188683.54 |
| 应付销售服务费 | 15566.22 |
| 应付税费 | 64147.66 |
| 应付利息 | -49171.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180095.24 |
| 负债合计 | 293068492.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644368938.65 |
| 所有者权益合计 | 992166496.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1285234988.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5502462.82 |
| 结算备付金 | 4287555.86 |
| 存出保证金 | 98578.52 |
| 交易性金融资产 | 201943302.8 |
| 股票投资 | 54910847.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147032455.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 305487.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207033.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212344420.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23100000.0 |
| 应付证券清算款 | 3258496.43 |
| 应付赎回款 | 1499772.29 |
| 应付管理人报酬 | 140346.97 |
| 应付托管费 | 38985.27 |
| 应付销售服务费 | 7483.23 |
| 应付税费 | 886.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90112.36 |
| 负债合计 | 28223167.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141711177.37 |
| 所有者权益合计 | 184121253.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 212344420.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7170062.88 |
| 结算备付金 | 5908440.44 |
| 存出保证金 | 58549.62 |
| 交易性金融资产 | 314738393.8 |
| 股票投资 | 72862796.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 241875597.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7679549.78 |
| 应收利息 | 673690.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27299957.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363528644.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50200000.0 |
| 应付证券清算款 | 13875564.81 |
| 应付赎回款 | 797948.93 |
| 应付管理人报酬 | 162648.18 |
| 应付托管费 | 45180.08 |
| 应付销售服务费 | 13186.94 |
| 应付税费 | 2755.46 |
| 应付利息 | -3804.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140239.43 |
| 负债合计 | 65266044.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246750693.53 |
| 所有者权益合计 | 298262600.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 363528644.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11180375.25 |
| 结算备付金 | 12056250.42 |
| 存出保证金 | 98444.18 |
| 交易性金融资产 | 579970782.07 |
| 股票投资 | 94666120.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485304661.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10084291.37 |
| 应收利息 | 7719678.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621110142.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 171084536.87 |
| 应付证券清算款 | 6422302.02 |
| 应付赎回款 | 3869388.26 |
| 应付管理人报酬 | 327349.48 |
| 应付托管费 | 90930.41 |
| 应付销售服务费 | 25847.21 |
| 应付税费 | 32230.49 |
| 应付利息 | 25483.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32404.51 |
| 负债合计 | 181965802.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434203195.3 |
| 所有者权益合计 | 439144339.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 621110142.02 |
