名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7931.51 | 3485.25 | 43.94% | 697.05 | 8.79% | -- | -- | 691.15 | 8.71% |
2023-06-30 | 2693.87 | 1196.60 | 44.42% | 239.32 | 8.88% | -- | -- | 228.29 | 8.47% |
2022-12-31 | 3751.53 | 1741.47 | 46.42% | 348.29 | 9.28% | -- | -- | 310.91 | 8.29% |
2022-06-30 | 1913.88 | 889.42 | 46.47% | 177.88 | 9.29% | -- | -- | 133.48 | 6.97% |
2021-12-31 | 1864.22 | 813.08 | 43.61% | 162.62 | 8.72% | 156.55 | 8.40% | 127.99 | 6.87% |
2021-06-30 | 371.65 | 148.39 | 39.93% | 29.68 | 7.99% | 36.87 | 9.92% | 26.77 | 7.20% |
2020-12-31 | 123.63 | 48.07 | 38.88% | 9.61 | 7.78% | 20.66 | 16.71% | 4.54 | 3.68% |
2020-06-30 | 76.43 | 28.06 | 36.71% | 5.61 | 7.34% | 12.71 | 16.62% | 0.84 | 1.10% |
2019-12-31 | 324.88 | 175.28 | 53.95% | 35.06 | 10.79% | 35.15 | 10.82% | 17.87 | 5.50% |
2019-06-30 | 193.91 | 116.40 | 60.03% | 23.28 | 12.01% | 17.63 | 9.09% | 15.68 | 8.09% |