| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 372.63 | 136.82 | 36.72% | 45.61 | 12.24% | -- | -- | 1.70 | 0.46% |
| 2023-06-30 | 106.04 | 50.29 | 47.43% | 16.76 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 244.10 | 99.69 | 40.84% | 33.23 | 13.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 116.14 | 48.95 | 42.15% | 16.32 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 166.40 | 100.27 | 60.26% | 33.42 | 20.09% | 0.09 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 80.21 | 49.13 | 61.25% | 16.38 | 20.42% | 0.04 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 288.25 | 116.40 | 40.38% | 38.80 | 13.46% | 0.33 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.70 | 57.17 | 48.58% | 19.06 | 16.19% | 0.26 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 55.11 | 15.97 | 28.97% | 5.32 | 9.66% | 0.49 | 0.89% | -- | -- |
