| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26693134.37 |
| 1.利息收入 | 792033.06 |
| 存款利息收入 | 135470.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16937759.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16937759.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8963079.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262.22 |
| 减：二、费用 | 3726348.67 |
| 1.管理人报酬 | 1368190.23 |
| 2.托管费 | 456063.44 |
| 3.销售服务费 | 17006.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1588314.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1588314.92 |
| 6.其他费用 | 265636.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22966785.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22966785.7 |
| 一、收入： | 10406958.93 |
| 1.利息收入 | 28618.23 |
| 存款利息收入 | 22150.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7490155.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7490155.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2888169.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.13 |
| 减：二、费用 | 1060431.18 |
| 1.管理人报酬 | 502918.8 |
| 2.托管费 | 167639.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 263978.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263978.7 |
| 6.其他费用 | 106219.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9346527.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9346527.75 |
| 一、收入： | 12421262.78 |
| 1.利息收入 | 48051.45 |
| 存款利息收入 | 42735.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13618007.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13618007.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1245903.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107.16 |
| 减：二、费用 | 2441004.39 |
| 1.管理人报酬 | 996929.49 |
| 2.托管费 | 332309.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 838756.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 838756.49 |
| 6.其他费用 | 217477.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9980258.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9980258.39 |
| 一、收入： | 9200465.79 |
| 1.利息收入 | 30424.09 |
| 存款利息收入 | 27406.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7530592.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7530592.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1638402.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047.49 |
| 减：二、费用 | 1161372.65 |
| 1.管理人报酬 | 489497.96 |
| 2.托管费 | 163165.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 372933.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372933.58 |
| 6.其他费用 | 108104.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8039093.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8039093.14 |
| 一、收入： | 18735312.43 |
| 1.利息收入 | 16513454.85 |
| 存款利息收入 | 66559.5 |
| 债券利息收入 | 16229941.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2916741.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2916741.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5138593.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.11 |
| 减：二、费用 | 1664023.83 |
| 1.管理人报酬 | 1002688.09 |
| 2.托管费 | 334229.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 935.37 |
| 5.利息支出 | 51195.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51195.9 |
| 6.其他费用 | 217715.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17071288.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17071288.6 |
| 一、收入： | 7956313.63 |
| 1.利息收入 | 8115590.34 |
| 存款利息收入 | 30815.35 |
| 债券利息收入 | 7927016.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-804091.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -804091.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
644814.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 802141.65 |
| 1.管理人报酬 | 491292.5 |
| 2.托管费 | 163764.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435.19 |
| 5.利息支出 | 11627.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11627.26 |
| 6.其他费用 | 106485.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7154171.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7154171.98 |
| 一、收入： | 11538117.2 |
| 1.利息收入 | 21057168.53 |
| 存款利息收入 | 185432.06 |
| 债券利息收入 | 18163159.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1326048.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3092376.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2882906.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -209470.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6427275.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.26 |
| 减：二、费用 | 2882540.32 |
| 1.管理人报酬 | 1163989.47 |
| 2.托管费 | 387996.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3329.41 |
| 5.利息支出 | 1033815.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033815.6 |
| 6.其他费用 | 224518.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8655576.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8655576.88 |
| 一、收入： | 3204496.6 |
| 1.利息收入 | 8383402.26 |
| 存款利息收入 | 142522.53 |
| 债券利息收入 | 6226559.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 644738.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116359.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116359.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5063146.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 1176967.1 |
| 1.管理人报酬 | 571747.8 |
| 2.托管费 | 190582.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2586.17 |
| 5.利息支出 | 302262.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302262.22 |
| 6.其他费用 | 86121.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2027529.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2027529.5 |
| 一、收入： | 2269295.56 |
| 1.利息收入 | 3497324.9 |
| 存款利息收入 | 74634.73 |
| 债券利息收入 | 2479050.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 299095.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1228029.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1035751.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -192278.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 551109.82 |
| 1.管理人报酬 | 159677.62 |
| 2.托管费 | 53225.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4884.04 |
| 5.利息支出 | 209225.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209225.55 |
| 6.其他费用 | 117841.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1718185.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1718185.74 |
