| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13842478.69元 |
| 本期利润 | 22822046.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136627498.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 1017179626.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6458358.33元 |
| 本期利润 | 9346527.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26851329.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 220239484.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11226161.67元 |
| 本期利润 | 9980258.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34870833.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 339109065.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6400690.93元 |
| 本期利润 | 8039093.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30294086.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1019元 |
| 期末基金资产净值 | 329404098.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11932694.89元 |
| 本期利润 | 17071288.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24703859.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 331535028.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6509357.52元 |
| 本期利润 | 7154171.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15871744.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 334017834.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15082852.09元 |
| 本期利润 | 8655576.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8717690.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 326869067.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7090675.93元 |
| 本期利润 | 2027529.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4025801.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 403555631.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1718185.74元 |
| 本期利润 | 1718185.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7701.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 1570259.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
