| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8662.0 |
| 存出保证金 | 2077.91 |
| 交易性金融资产 | 40089084.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 38872047.73 |
| 债券投资 | 1217036.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 730000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 801793.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43449565.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 421073.84 |
| 应付赎回款 | 111303.11 |
| 应付管理人报酬 | 25081.21 |
| 应付托管费 | 6911.31 |
| 应付销售服务费 | 2544.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80184.48 |
| 负债合计 | 647098.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39139843.33 |
| 所有者权益合计 | 42802467.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 43449565.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1314340.2 |
| 结算备付金 | 10420.09 |
| 存出保证金 | 1843.37 |
| 交易性金融资产 | 45232221.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43196263.58 |
| 债券投资 | 2035957.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13169.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46571994.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 229221.87 |
| 应付赎回款 | 141221.37 |
| 应付管理人报酬 | 26543.39 |
| 应付托管费 | 7138.71 |
| 应付销售服务费 | 1205.72 |
| 应付税费 | 5491.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98402.05 |
| 负债合计 | 509224.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37517479.25 |
| 所有者权益合计 | 46062769.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 46571994.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 868293.79 |
| 结算备付金 | 18273.76 |
| 存出保证金 | 8991.51 |
| 交易性金融资产 | 43748670.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 41734958.2 |
| 债券投资 | 2013712.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1299702.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9753.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45953685.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299404.38 |
| 应付赎回款 | 13044.32 |
| 应付管理人报酬 | 26483.85 |
| 应付托管费 | 7323.53 |
| 应付销售服务费 | 529.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132917.98 |
| 负债合计 | 479703.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37217959.44 |
| 所有者权益合计 | 45473982.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 45953685.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1066976.2 |
| 结算备付金 | 76023.17 |
| 存出保证金 | 13819.52 |
| 交易性金融资产 | 50164533.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47432462.06 |
| 债券投资 | 2732071.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1246904.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37571.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52605827.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1115333.27 |
| 应付赎回款 | 141367.73 |
| 应付管理人报酬 | 25528.6 |
| 应付托管费 | 7870.74 |
| 应付销售服务费 | 336.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78902.42 |
| 负债合计 | 1369339.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38014670.23 |
| 所有者权益合计 | 51236488.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 52605827.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4508214.63 |
| 结算备付金 | 81236.7 |
| 存出保证金 | 6024.89 |
| 交易性金融资产 | 58109719.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 55218245.06 |
| 债券投资 | 2891474.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41353.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308796.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63055346.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 617141.18 |
| 应付赎回款 | 654338.09 |
| 应付管理人报酬 | 28183.2 |
| 应付托管费 | 8049.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121085.87 |
| 负债合计 | 1439057.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40176465.88 |
| 所有者权益合计 | 61616288.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 63055346.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2022982.15 |
| 结算备付金 | 12417.4 |
| 存出保证金 | 6204.84 |
| 交易性金融资产 | 24200988.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 23132240.77 |
| 债券投资 | 1068747.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11758.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57854.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26312205.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151303.44 |
| 应付管理人报酬 | 5194.4 |
| 应付托管费 | 3523.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 361.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59852.82 |
| 负债合计 | 225490.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17123707.75 |
| 所有者权益合计 | 26086715.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 26312205.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4728283.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5228.12 |
| 交易性金融资产 | 46091139.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44091339.7 |
| 债券投资 | 1999800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44408.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65543.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50934602.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6165582.3 |
| 应付管理人报酬 | 15493.88 |
| 应付托管费 | 6223.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21850.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56806.15 |
| 负债合计 | 6270257.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31089691.29 |
| 所有者权益合计 | 44664344.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 50934602.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1931879.84 |
| 结算备付金 | 66702.22 |
| 存出保证金 | 24569.14 |
| 交易性金融资产 | 45682298.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43681298.61 |
| 债券投资 | 2001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 500317.26 |
| 应收利息 | 22153.36 |
| 应收股利 | 0.02 |
| 应收申购款 | 429705.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51657625.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2023864.38 |
| 应付管理人报酬 | 18696.48 |
| 应付托管费 | 5277.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19298.28 |
| 负债合计 | 2075256.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39156100.56 |
| 所有者权益合计 | 49582369.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 51657625.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2969276.9 |
| 结算备付金 | 93499.71 |
| 存出保证金 | 11021.86 |
| 交易性金融资产 | 29151829.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 27150329.17 |
| 债券投资 | 2001500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41782.79 |
| 应收股利 | 37785.02 |
| 应收申购款 | 932491.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35237686.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 870805.06 |
| 应付赎回款 | 332791.2 |
| 应付管理人报酬 | 10356.22 |
| 应付托管费 | 4571.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13481.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100501.27 |
| 负债合计 | 1343411.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28347171.0 |
| 所有者权益合计 | 33894275.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 35237686.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2383440.42 |
| 结算备付金 | 54076.0 |
| 存出保证金 | 7394.42 |
| 交易性金融资产 | 20692033.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 20692033.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 618.93 |
| 应收股利 | 0.06 |
| 应收申购款 | 224987.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 769.85 |
| 资产总计 | 23363320.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441139.85 |
| 应付赎回款 | 230100.95 |
| 应付管理人报酬 | 4537.53 |
| 应付托管费 | 3222.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1729.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174320.87 |
| 负债合计 | 857839.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20905564.2 |
| 所有者权益合计 | 22505480.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 23363320.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4695359.0 |
| 结算备付金 | 634075.27 |
| 存出保证金 | 958.35 |
| 交易性金融资产 | 33947799.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 33947799.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15426.68 |
| 应收股利 | 1039.1 |
| 应收申购款 | 11670.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1500.05 |
| 资产总计 | 51307828.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3921133.43 |
| 应付管理人报酬 | 16817.03 |
| 应付托管费 | 9092.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189820.72 |
| 负债合计 | 4136863.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48048299.72 |
| 所有者权益合计 | 47170964.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 51307828.54 |
