长信稳健纯债债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2018480.58元 |
| 本期利润 |
3148329.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176028.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
29162002.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1328229.64元 |
| 本期利润 |
2208538.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505079.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
58352023.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
864222.39元 |
| 本期利润 |
431361.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223586.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
16623148.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385671.48元 |
| 本期利润 |
469728.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57680.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
24395532.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
743935.09元 |
| 本期利润 |
871780.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225790.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
8250037.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
649993.29元 |
| 本期利润 |
736903.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143092.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
8720692.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10748421.38元 |
| 本期利润 |
-14695638.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16891.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
3569356.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11731715.49元 |
| 本期利润 |
-15042013.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294808.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
379101672.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1746767.13元 |
| 本期利润 |
-1042206.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
535.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1746758.83元 |
| 本期利润 |
-1042216.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
525.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.72元 |
| 本期利润 |
40.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
1041.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.8元 |
| 本期利润 |
-0.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
1000.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
