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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康弘实3月定开混合 (006111)
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泰康弘实3月定开混合006111
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-23     基金规模:29.90亿份     基金经理: 陈怡 桂跃强 陆建巍 
基金全称:泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.85%
  • 近一月增长率
    2.99%
  • 近一季增长率
    8.89%
  • 近半年增长率
    -1.67%

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名称 成立以来收益 操作

泰康弘实3月定开混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43% 3719.75
文化、体育和娱乐业 1.63% 4259.41
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
房地产业 0.07% 191.17
科学研究和技术服务业 0.0% 2.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01% 2644.31
租赁和商务服务业 0.46% 1204.36
教育 0.02% 45.80
采矿业 7.64% 19925.60
金融业 3.6% 9387.66
农、林、牧、渔业 0.01% 29.45
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.12% 320.69
制造业 37.75% 98453.21
批发和零售业 0.56% 1450.05
交通运输、仓储和邮政业 5.69% 14834.06
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
合计 59.99% 156467.88
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 1.86% 4843.55
金融业 2.04% 5316.29
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
采矿业 1.49% 3868.83
农、林、牧、渔业 0.0% 9.43
制造业 44.59% 115930.31
文化、体育和娱乐业 0.53% 1369.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.56% 4068.86
合计 60.75% 157952.25
批发和零售业 0.87% 2274.32
交通运输、仓储和邮政业 0.9% 2347.46
租赁和商务服务业 1.15% 3001.49
科学研究和技术服务业 0.04% 108.30
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.7% 14813.36
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36% 3776.62
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.17% 3256.73
住宿和餐饮业 -- --
制造业 51.34% 142894.62
建筑业 2.1% 5832.28
金融业 1.94% 5408.09
交通运输、仓储和邮政业 1.12% 3125.64
采矿业 0.92% 2547.69
信息传输、软件和信息技术服务业 10.77% 29963.67
科学研究和技术服务业 0.04% 122.59
合计 72.74% 202474.08
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.46
文化、体育和娱乐业 0.51% 1413.14
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.48% 4129.55
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.01% 61832.28
教育 0.0% 4.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23% 688.07
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
金融业 3.44% 10129.85
卫生和社会工作 0.75% 2209.20
房地产业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.03% 92.19
采矿业 0.58% 1700.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.79% 2319.35
批发和零售业 0.83% 2429.83
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
合计 75.21% 221318.65
文化、体育和娱乐业 0.09% 277.65
建筑业 2.88% 8481.73
制造业 44.48% 130878.88
交通运输、仓储和邮政业 0.09% 271.04
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.81% 38343.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 52.76% 171372.42
交通运输、仓储和邮政业 0.17% 564.94
科学研究和技术服务业 0.04% 142.87
合计 70.44% 228794.08
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 1.01% 3278.43
住宿和餐饮业 -- --
金融业 3.77% 12235.29
文化、体育和娱乐业 0.07% 239.86
综合 -- --
建筑业 0.0% 7.73
教育 0.03% 106.96
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 10.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.82
批发和零售业 0.76% 2455.04
采矿业 -- --
金融业 5.14% 16326.88
住宿和餐饮业 -- --
制造业 53.01% 168397.21
批发和零售业 1.21% 3857.45
建筑业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.47% 11026.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10.2% 32397.00
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 1.0% 3187.76
文化、体育和娱乐业 1.0% 3167.44
科学研究和技术服务业 0.05% 172.14
卫生和社会工作 0.0% 4.01
合计 75.37% 239413.07
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.27% 872.67
住宿和餐饮业 -- --
制造业 62.5% 182606.77
文化、体育和娱乐业 0.83% 2435.48
租赁和商务服务业 0.9% 2634.20
综合 -- --
金融业 8.57% 25026.62
建筑业 0.0% 2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 7.98% 23322.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.19% 561.75
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.48
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.44% 7116.10
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 3.13
合计 83.42% 243716.22
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 0.01% 20.96
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
制造业 63.02% 208304.94
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.48% 1596.71
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.34
交通运输、仓储和邮政业 3.36% 11101.93
租赁和商务服务业 0.97% 3213.62
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 86.9% 287220.84
批发和零售业 0.25% 818.89
信息传输、软件和信息技术服务业 9.26% 30595.49
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 25.54
金融业 9.54% 31540.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 2.48% 7552.51
租赁和商务服务业 0.96% 2917.64
交通运输、仓储和邮政业 2.19% 6656.67
科学研究和技术服务业 0.44% 1334.81
卫生和社会工作 0.0% 1.58
合计 85.95% 261706.31
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.16
建筑业 0.51% 1542.57
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 8.84% 26924.46
批发和零售业 0.69% 2098.38
金融业 10.38% 31617.70
制造业 57.72% 175752.48
住宿和餐饮业 0.56% 1692.15
房地产业 1.19% 3613.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.61% 2316.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.29% 1094.52
科学研究和技术服务业 0.33% 1247.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.19% 734.16
建筑业 0.0% 1.15
采矿业 -- --
制造业 64.44% 244901.52
信息传输、软件和信息技术服务业 9.09% 34534.53
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.64% 6249.84
批发和零售业 0.23% 866.30
卫生和社会工作 -- --
合计 86.72% 329601.70
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.44
租赁和商务服务业 1.03% 3908.35
住宿和餐饮业 1.0% 3803.81
金融业 7.88% 29939.93
科学研究和技术服务业 0.01% 25.93
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 5.14
交通运输、仓储和邮政业 1.48% 5361.46
建筑业 -- --
教育 -- --
制造业 62.16% 225391.43
金融业 7.33% 26570.59
住宿和餐饮业 0.12% 422.82
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
采矿业 0.24% 887.93
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99% 32586.23
农、林、牧、渔业 0.63% 2302.43
文化、体育和娱乐业 0.46% 1677.97
房地产业 0.17% 612.15
合计 82.55% 299340.07
租赁和商务服务业 0.96% 3493.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 84.61% 341753.35
农、林、牧、渔业 1.03% 4156.97
制造业 62.65% 253058.27
金融业 6.96% 28100.51
信息传输、软件和信息技术服务业 9.42% 38066.02
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.44
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.68% 6794.43
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.38% 1531.56
卫生和社会工作 1.1% 4443.20
采矿业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.95
建筑业 0.0% 1.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.02% 82.85
文化、体育和娱乐业 1.36% 5510.73
制造业 59.99% 287855.77
农、林、牧、渔业 1.09% 5240.90
批发和零售业 0.0% 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
合计 83.9% 402582.08
金融业 7.02% 33671.64
交通运输、仓储和邮政业 2.4% 11538.06
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.2% 951.06
信息传输、软件和信息技术服务业 8.5% 40809.18
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 7.96
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 1.87% 8964.05
房地产业 1.31% 6286.34
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.51% 7253.43
建筑业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.42% 2428.68
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 64.92% 374834.25
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.2% 1144.87
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 2.00
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 10.53
采矿业 0.75% 4317.16
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.44% 14094.69
金融业 8.04% 46422.69
信息传输、软件和信息技术服务业 9.38% 54178.27
房地产业 1.62% 9381.50
合计 88.65% 511864.35
批发和零售业 0.0% 1.63
卫生和社会工作 0.73% 4226.51
科学研究和技术服务业 0.14% 821.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.15
金融业 9.77% 48203.10
建筑业 0.0% 1.30
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.71% 8440.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.87
制造业 58.74% 289833.80
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.45% 2236.02
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 5.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 1.07% 5289.66
农、林、牧、渔业 0.13% 645.54
综合 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.33% 60829.72
文化、体育和娱乐业 3.81% 18793.81
合计 88.74% 437851.88
采矿业 0.72% 3570.01
租赁和商务服务业 0.29% 1287.12
交通运输、仓储和邮政业 0.14% 614.04
教育 -- --
批发和零售业 0.12% 544.61
采矿业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 0.1% 445.73
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 54.95% 247349.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.75% 7873.88
信息传输、软件和信息技术服务业 17.8% 80121.00
科学研究和技术服务业 0.46% 2091.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
综合 -- --
卫生和社会工作 1.19% 5375.46
金融业 9.34% 42062.14
合计 90.72% 408395.39
文化、体育和娱乐业 4.58% 20628.28
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 2.51% 8822.33
合计 91.35% 321642.90
制造业 57.0% 200700.99
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.46% 54437.61
批发和零售业 0.0% 1.91
卫生和社会工作 1.25% 4405.56
租赁和商务服务业 0.29% 1021.37
交通运输、仓储和邮政业 0.4% 1409.34
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 4.61% 16232.36
金融业 9.4% 33080.90
科学研究和技术服务业 0.43% 1530.52
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 54.86% 214457.26
信息传输、软件和信息技术服务业 8.62% 33680.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 198.72
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
金融业 16.09% 62908.86
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
文化、体育和娱乐业 2.01% 7862.25
卫生和社会工作 1.42% 5554.52
采矿业 -- --
综合 -- --
合计 88.26% 345056.13
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.76% 6893.83
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 3.4% 13287.84
科学研究和技术服务业 0.05% 211.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36% 1331.81
科学研究和技术服务业 0.07% 259.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 1.73% 6360.87
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.59% 2161.08
交通运输、仓储和邮政业 0.92% 3382.46
制造业 49.62% 182574.63
合计 86.86% 319579.78
教育 -- --
卫生和社会工作 1.16% 4286.21
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.94% 36566.35
批发和零售业 -- --
金融业 18.15% 66796.71
房地产业 4.31% 15860.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7% 2546.01
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
农、林、牧、渔业 1.45% 5263.49
租赁和商务服务业 1.89% 6834.45
合计 86.79% 314626.55
采矿业 0.01% 36.34
金融业 20.43% 74055.41
制造业 46.47% 168471.99
信息传输、软件和信息技术服务业 9.97% 36151.52
批发和零售业 0.4% 1459.39
房地产业 5.23% 18963.27
科学研究和技术服务业 0.05% 192.60
卫生和社会工作 0.18% 649.77
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.65% 2320.67
交通运输、仓储和邮政业 0.24% 860.32
制造业 43.56% 156306.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 6.17% 22155.86
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 87.6% 314346.46
信息传输、软件和信息技术服务业 10.35% 37149.58
金融业 16.95% 60834.12
租赁和商务服务业 2.0% 7166.22
文化、体育和娱乐业 0.95% 3420.15
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 6.73% 24133.01
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.8% 2380.87
卫生和社会工作 -- --
金融业 9.16% 27380.65
合计 33.56% 100346.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77% 2294.14
租赁和商务服务业 0.91% 2727.23
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.09% 3253.86
制造业 15.82% 47305.49
采矿业 2.68% 8009.88
房地产业 0.62% 1860.58
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15% 3448.13
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56% 1686.13
水利、环境和公共设施管理业 -- --
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