| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5866122.17 |
| 存出保证金 | 1163880.3 |
| 交易性金融资产 | 6409224579.11 |
| 股票投资 | 5874045109.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535179469.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13667067.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2391796.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6784141064.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3021077.25 |
| 应付管理人报酬 | 6887663.87 |
| 应付托管费 | 1147943.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2286802.02 |
| 负债合计 | 13343487.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4250683618.46 |
| 所有者权益合计 | 6770797577.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 6784141064.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1195982663.84 |
| 结算备付金 | 14629990.43 |
| 存出保证金 | 1490926.88 |
| 交易性金融资产 | 6675397030.86 |
| 股票投资 | 6472282836.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203114193.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37937045.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3660863.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7929098521.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 155268228.97 |
| 应付赎回款 | 5826261.67 |
| 应付管理人报酬 | 9727061.99 |
| 应付托管费 | 1621176.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6779481.23 |
| 负债合计 | 179222210.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4440528406.71 |
| 所有者权益合计 | 7749876310.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 7929098521.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771848334.27 |
| 结算备付金 | 315394883.4 |
| 存出保证金 | 1703631.12 |
| 交易性金融资产 | 7810778856.2 |
| 股票投资 | 7460946644.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 349832211.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3836407.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8903562112.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9145030.08 |
| 应付赎回款 | 9341606.88 |
| 应付管理人报酬 | 10949837.68 |
| 应付托管费 | 1824972.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3826745.88 |
| 负债合计 | 35088193.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4494252492.27 |
| 所有者权益合计 | 8868473918.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 8903562112.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1032786189.59 |
| 结算备付金 | 304985734.41 |
| 存出保证金 | 1842252.98 |
| 交易性金融资产 | 8579040594.28 |
| 股票投资 | 8273418676.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305621917.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 470852.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14664864.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9933790488.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97351630.78 |
| 应付赎回款 | 18343861.26 |
| 应付管理人报酬 | 11300474.1 |
| 应付托管费 | 1883412.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3749651.4 |
| 负债合计 | 132629029.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4273769054.81 |
| 所有者权益合计 | 9801161458.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 9933790488.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1220118528.46 |
| 结算备付金 | 14411946.8 |
| 存出保证金 | 1905290.58 |
| 交易性金融资产 | 9257495465.47 |
| 股票投资 | 8957705465.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299790000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52356736.81 |
| 应收利息 | 2128834.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13559660.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10561976463.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41197757.93 |
| 应付赎回款 | 21208155.53 |
| 应付管理人报酬 | 13434289.52 |
| 应付托管费 | 2239048.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217340.51 |
| 负债合计 | 83666047.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4010165453.39 |
| 所有者权益合计 | 10478310415.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10561976463.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 760459370.65 |
| 结算备付金 | 32821346.19 |
| 存出保证金 | 3030777.63 |
| 交易性金融资产 | 9849404388.76 |
| 股票投资 | 9549044388.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300360000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 135783358.74 |
| 应收利息 | 2526049.69 |
| 应收股利 | 107403.96 |
| 应收申购款 | 32610825.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10816743521.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92156900.19 |
| 应付管理人报酬 | 13882690.22 |
| 应付托管费 | 2313781.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245588.18 |
| 负债合计 | 117055945.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3138205387.21 |
| 所有者权益合计 | 10699687576.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10816743521.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1299842701.83 |
| 结算备付金 | 6215540.39 |
| 存出保证金 | 1829148.43 |
| 交易性金融资产 | 9303984973.68 |
| 股票投资 | 9303984973.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 134596.29 |
| 应收股利 | 6.75 |
| 应收申购款 | 30213473.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10642220441.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13148.83 |
| 应付赎回款 | 67334217.18 |
| 应付管理人报酬 | 12916090.26 |
| 应付托管费 | 2152681.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 80.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313807.21 |
| 负债合计 | 87538854.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3572231723.21 |
| 所有者权益合计 | 10554681586.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 10642220441.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1134917411.68 |
| 结算备付金 | 16389510.19 |
| 存出保证金 | 1425743.37 |
| 交易性金融资产 | 9255157848.78 |
| 股票投资 | 9247701660.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7456188.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 216546.91 |
| 应收股利 | 1278.18 |
| 应收申购款 | 103765693.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10511874032.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23232239.54 |
| 应付赎回款 | 202878106.63 |
| 应付管理人报酬 | 11229580.48 |
| 应付托管费 | 1871596.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249277.12 |
| 负债合计 | 244366545.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4087919881.33 |
| 所有者权益合计 | 10267507487.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10511874032.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 867613408.97 |
| 结算备付金 | 9576741.38 |
| 存出保证金 | 827781.97 |
| 交易性金融资产 | 4915454979.0 |
| 股票投资 | 4915454979.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18979096.32 |
| 应收利息 | 202917.83 |
| 应收股利 | 143.88 |
| 应收申购款 | 15761402.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5828416472.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4833667.77 |
| 应付赎回款 | 24951912.59 |
| 应付管理人报酬 | 7332239.52 |
| 应付托管费 | 1222039.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292339.85 |
| 负债合计 | 42022267.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3623002349.06 |
| 所有者权益合计 | 5786394204.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 5828416472.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368559940.99 |
| 结算备付金 | 8798431.45 |
| 存出保证金 | 1586546.2 |
| 交易性金融资产 | 2097029591.83 |
| 股票投资 | 2097029591.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3777581.19 |
| 应收利息 | 93321.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8593361.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2488438775.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9457196.98 |
| 应付赎回款 | 6572943.83 |
| 应付管理人报酬 | 2749081.57 |
| 应付托管费 | 458180.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215019.39 |
| 负债合计 | 21775120.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1848318572.85 |
| 所有者权益合计 | 2466663655.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 2488438775.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698665161.34 |
| 结算备付金 | 6848488.56 |
| 存出保证金 | 639954.87 |
| 交易性金融资产 | 721210493.73 |
| 股票投资 | 721210493.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159151.44 |
| 应收股利 | 348096.0 |
| 应收申购款 | 168622.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428039968.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48491553.8 |
| 应付赎回款 | 727441.5 |
| 应付管理人报酬 | 1809642.0 |
| 应付托管费 | 301607.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241821.69 |
| 负债合计 | 52484018.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1468616634.16 |
| 所有者权益合计 | 1375555949.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428039968.06 |
