名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 134.68 | 99.41 | 73.81% | 16.57 | 12.30% | -- | -- | 0.42 | 0.32% |
2023-06-30 | 76.96 | 57.94 | 75.28% | 9.66 | 12.55% | -- | -- | 0.19 | 0.25% |
2022-12-31 | 222.77 | 172.82 | 77.58% | 28.80 | 12.93% | -- | -- | 0.37 | 0.17% |
2022-06-30 | 135.21 | 106.01 | 78.40% | 17.67 | 13.07% | -- | -- | 0.06 | 0.04% |
2021-12-31 | 1843.17 | 1012.68 | 54.94% | 168.78 | 9.16% | 634.91 | 34.45% | 0.20 | 0.01% |
2021-06-30 | 1016.35 | 624.90 | 61.49% | 104.15 | 10.25% | 274.80 | 27.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 1101.98 | 640.47 | 58.12% | 106.75 | 9.69% | 331.10 | 30.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 427.55 | 244.33 | 57.15% | 40.72 | 9.52% | 130.95 | 30.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 451.50 | 276.46 | 61.23% | 46.08 | 10.21% | 109.67 | 24.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 160.39 | 111.64 | 69.60% | 18.61 | 11.60% | 23.36 | 14.57% | -- | -- |