银河和美生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179037682.85元 |
| 本期利润 |
-188338236.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44650474.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
335170144.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54655908.35元 |
| 本期利润 |
-56606892.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178626944.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5818元 |
| 期末基金资产净值 |
485663903.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36101880.34元 |
| 本期利润 |
-133318223.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249211364.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7416元 |
| 期末基金资产净值 |
585274598.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17889341.54元 |
| 本期利润 |
24241598.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398085934.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1915元 |
| 期末基金资产净值 |
743163069.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330566992.73元 |
| 本期利润 |
204373994.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389695194.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
735092161.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178561722.38元 |
| 本期利润 |
108467833.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251417796.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6803元 |
| 期末基金资产净值 |
684682832.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88429925.33元 |
| 本期利润 |
383930770.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256759739.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3695元 |
| 期末基金资产净值 |
1100135849.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190348843.82元 |
| 本期利润 |
78173101.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169637514.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
2258306348.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491546.86元 |
| 本期利润 |
7222147.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18976084.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
127928668.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
946962.93元 |
| 本期利润 |
1425400.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646828.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
11507022.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
