| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 832.92 |
| 1.利息收入 | 528.31 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.61 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832.92 |
| 一、收入： | -1381224.27 |
| 1.利息收入 | 2066.79 |
| 存款利息收入 | 2066.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120294.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 120294.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1509577.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5991.85 |
| 减：二、费用 | 51302.05 |
| 1.管理人报酬 | 2638.94 |
| 2.托管费 | 527.83 |
| 3.销售服务费 | 17503.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30197.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1432526.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1432526.32 |
| 一、收入： | 2290211.48 |
| 1.利息收入 | 4086.04 |
| 存款利息收入 | 4086.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1442072.69 |
| 股票投资收益 | -1592.03 |
| 基金投资收益 | 1443664.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821528.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22524.52 |
| 减：二、费用 | 94049.98 |
| 1.管理人报酬 | 4728.33 |
| 2.托管费 | 945.6 |
| 3.销售服务费 | 37881.89 |
| 4.交易费用 | 4339.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42081.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2196161.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2196161.5 |
| 一、收入： | 1085476.04 |
| 1.利息收入 | 1990.2 |
| 存款利息收入 | 1990.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877674.6 |
| 股票投资收益 | -1592.03 |
| 基金投资收益 | 879266.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194842.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10968.27 |
| 减：二、费用 | 58544.14 |
| 1.管理人报酬 | 2289.84 |
| 2.托管费 | 458.0 |
| 3.销售服务费 | 18468.55 |
| 4.交易费用 | 4037.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31248.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1026931.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1026931.9 |
| 一、收入： | 3126895.78 |
| 1.利息收入 | 9005.18 |
| 存款利息收入 | 9005.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449019.66 |
| 股票投资收益 | 4522.97 |
| 基金投资收益 | 2444496.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
650850.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18020.93 |
| 减：二、费用 | 184374.45 |
| 1.管理人报酬 | 5955.46 |
| 2.托管费 | 1191.0 |
| 3.销售服务费 | 52693.77 |
| 4.交易费用 | 5405.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110830.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2942521.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2942521.33 |
| 一、收入： | 1690190.36 |
| 1.利息收入 | 6710.38 |
| 存款利息收入 | 6710.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865909.87 |
| 股票投资收益 | 4522.97 |
| 基金投资收益 | 861386.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804434.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13135.53 |
| 减：二、费用 | 102088.82 |
| 1.管理人报酬 | 3784.5 |
| 2.托管费 | 756.85 |
| 3.销售服务费 | 33617.37 |
| 4.交易费用 | 4971.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56358.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1588101.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1588101.54 |
| 一、收入： | 7375702.99 |
| 1.利息收入 | 480547.98 |
| 存款利息收入 | 252104.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5734801.02 |
| 股票投资收益 | -78971.0 |
| 基金投资收益 | 5813772.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029029.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131324.04 |
| 减：二、费用 | 785509.5 |
| 1.管理人报酬 | 198103.66 |
| 2.托管费 | 39620.74 |
| 3.销售服务费 | 230079.91 |
| 4.交易费用 | 138988.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173422.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6590193.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6590193.49 |
| 一、收入： | 6529854.28 |
| 1.利息收入 | 472056.27 |
| 存款利息收入 | 243612.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5603646.59 |
| 股票投资收益 | -78971.0 |
| 基金投资收益 | 5682617.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331544.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122606.57 |
| 减：二、费用 | 644312.69 |
| 1.管理人报酬 | 193230.1 |
| 2.托管费 | 38646.01 |
| 3.销售服务费 | 181788.27 |
| 4.交易费用 | 138694.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87037.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5885541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5885541.59 |
