名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2379.08 | 1679.49 | 70.59% | 335.90 | 14.12% | -- | -- | 316.71 | 13.31% |
2023-06-30 | 1106.86 | 793.02 | 71.65% | 158.60 | 14.33% | -- | -- | 132.95 | 12.01% |
2022-12-31 | 675.29 | 493.53 | 73.08% | 98.71 | 14.62% | -- | -- | 54.05 | 8.00% |
2022-06-30 | 179.53 | 126.52 | 70.48% | 25.30 | 14.10% | -- | -- | 12.92 | 7.20% |
2021-12-31 | 396.40 | 133.66 | 33.72% | 26.73 | 6.74% | 202.60 | 51.11% | 16.12 | 4.07% |
2021-06-30 | 111.32 | 34.43 | 30.93% | 6.89 | 6.19% | 56.74 | 50.97% | 4.70 | 4.22% |
2020-12-31 | 208.79 | 54.37 | 26.04% | 10.87 | 5.21% | 123.39 | 59.10% | 5.99 | 2.87% |
2020-06-30 | 84.25 | 21.80 | 25.87% | 4.36 | 5.17% | 48.72 | 57.82% | 2.30 | 2.73% |
2019-12-31 | 174.03 | 39.82 | 22.88% | 7.96 | 4.58% | 84.50 | 48.56% | 4.22 | 2.42% |
2019-06-30 | 89.41 | 17.74 | 19.84% | 3.55 | 3.97% | 41.76 | 46.70% | 1.89 | 2.11% |