建信中证1000指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13010496.91 |
| 存出保证金 |
13930564.37 |
| 交易性金融资产 |
1370405776.29 |
| 股票投资 |
1370405776.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30716870.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1478281.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627797146.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13124978.79 |
| 应付赎回款 |
22932531.84 |
| 应付管理人报酬 |
1400844.04 |
| 应付托管费 |
280168.81 |
| 应付销售服务费 |
272481.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5939890.74 |
| 负债合计 |
43950895.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067682305.87 |
| 所有者权益合计 |
1583846251.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627797146.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226741725.29 |
| 结算备付金 |
16294861.83 |
| 存出保证金 |
16401305.17 |
| 交易性金融资产 |
1480318008.21 |
| 股票投资 |
1480318008.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5691727.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4512342.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1749959970.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10186746.65 |
| 应付赎回款 |
2248627.1 |
| 应付管理人报酬 |
1342868.41 |
| 应付托管费 |
268573.67 |
| 应付销售服务费 |
249017.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4274492.67 |
| 负债合计 |
18570326.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018998995.36 |
| 所有者权益合计 |
1731389644.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1749959970.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110598041.81 |
| 结算备付金 |
10914588.17 |
| 存出保证金 |
8934799.34 |
| 交易性金融资产 |
826544958.77 |
| 股票投资 |
826544958.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
319462.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599054.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
958910904.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2541526.53 |
| 应付管理人报酬 |
853996.14 |
| 应付托管费 |
170799.23 |
| 应付销售服务费 |
86126.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2970296.61 |
| 负债合计 |
6622745.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611543514.51 |
| 所有者权益合计 |
952288159.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
958910904.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19925576.01 |
| 结算备付金 |
719227.55 |
| 存出保证金 |
66772.88 |
| 交易性金融资产 |
238000768.4 |
| 股票投资 |
238000768.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73480.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1990631.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260776456.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2425245.37 |
| 应付管理人报酬 |
188064.92 |
| 应付托管费 |
37612.99 |
| 应付销售服务费 |
20405.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1026968.07 |
| 负债合计 |
3698297.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128893717.43 |
| 所有者权益合计 |
257078159.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
260776456.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21957946.4 |
| 结算备付金 |
869415.86 |
| 存出保证金 |
66634.44 |
| 交易性金融资产 |
272509228.98 |
| 股票投资 |
272509228.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2689.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1903766.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297309681.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2137491.22 |
| 应付赎回款 |
798313.46 |
| 应付管理人报酬 |
235408.62 |
| 应付托管费 |
47081.71 |
| 应付销售服务费 |
23096.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140973.16 |
| 负债合计 |
4103843.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139225296.27 |
| 所有者权益合计 |
293205838.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
297309681.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5952749.85 |
| 结算备付金 |
325828.6 |
| 存出保证金 |
29280.19 |
| 交易性金融资产 |
72401419.0 |
| 股票投资 |
72381419.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19999.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19617.24 |
| 应收利息 |
1344.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020264.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79750503.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110.98 |
| 应付赎回款 |
620578.4 |
| 应付管理人报酬 |
59391.75 |
| 应付托管费 |
11878.35 |
| 应付销售服务费 |
7822.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145714.96 |
| 负债合计 |
1088294.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40121698.01 |
| 所有者权益合计 |
78662208.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
79750503.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4358693.97 |
| 结算备付金 |
342473.31 |
| 存出保证金 |
28489.98 |
| 交易性金融资产 |
59053438.48 |
| 股票投资 |
59053438.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1267674.38 |
| 应收利息 |
1203.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246506.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65298480.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504261.14 |
| 应付赎回款 |
762014.42 |
| 应付管理人报酬 |
53424.93 |
| 应付托管费 |
10685.0 |
| 应付销售服务费 |
5674.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112430.84 |
| 负债合计 |
1815094.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37870530.32 |
| 所有者权益合计 |
63483386.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
65298480.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3561847.47 |
| 结算备付金 |
304294.94 |
| 存出保证金 |
19120.37 |
| 交易性金融资产 |
49004915.14 |
| 股票投资 |
49004915.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3047.88 |
| 应收利息 |
865.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617298.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53511390.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
496679.27 |
| 应付赎回款 |
319156.91 |
| 应付管理人报酬 |
40426.94 |
| 应付托管费 |
8085.41 |
| 应付销售服务费 |
4283.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137890.97 |
| 负债合计 |
1182345.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31250123.22 |
| 所有者权益合计 |
52329045.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
53511390.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3609141.15 |
| 结算备付金 |
251292.39 |
| 存出保证金 |
16002.76 |
| 交易性金融资产 |
38920808.89 |
| 股票投资 |
38920808.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1546.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40618.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42839410.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.4 |
| 应付赎回款 |
893125.73 |
| 应付管理人报酬 |
36056.02 |
| 应付托管费 |
7211.19 |
| 应付销售服务费 |
3862.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378103.25 |
| 负债合计 |
1453386.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31687184.76 |
| 所有者权益合计 |
41386024.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
42839410.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2919760.61 |
| 结算备付金 |
303605.51 |
| 存出保证金 |
31360.74 |
| 交易性金融资产 |
41667652.88 |
| 股票投资 |
41667652.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1512.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105424.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45029317.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2440.2 |
| 应付赎回款 |
147935.47 |
| 应付管理人报酬 |
35752.47 |
| 应付托管费 |
7150.5 |
| 应付销售服务费 |
3810.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266825.58 |
| 负债合计 |
614802.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36119649.76 |
| 所有者权益合计 |
44414515.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
45029317.49 |
