东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截至 2020 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下：

非货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.2501 3.2616

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.6251 5.0062

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 3.5708 3.5708

400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 1.199

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 建设银行 1.199 1.365
009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.199 1.199

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.3747 1.6517

400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 1.1512

6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 邮储银行 1.1511 1.5423
007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1565 1.1565

7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.6108 2.0708

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2123 1.4923

9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.1021 1.4828

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.7444

10 工商银行

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2057 1.3757

002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.8140 1.9840

11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 2.4766 2.4766

400027 东方双债添利债券型证券投资基金 1.2426

12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 民生银行 1.2427 1.6237
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 1.2413 1.5928

13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1852 1.3182

14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.9211 0.9211

001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 0.6992

15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 0.7373 0.7373
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 0.6922 0.6922

001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 1.4142

16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 1.4076 1.4076
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.4183 1.4183

001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 1.2140

17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 1.2034 1.2368
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.2141 2.2488

001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0919

18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 1.0869 1.0869
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1091 1.1091

001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 1.0447

19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 1.0534 1.0534
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0327 1.0327

001495 东方新价值混合型证券投资基金 1.2320

20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 农业银行 1.2996 1.2996
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.1655 1.1655

21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.4751 1.4751

22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.7565 0.7565

002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 1.3032

23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 1.3032 1.3032
009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3036 1.3036

24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9626 0.9626

25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4723 1.4723

003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0566

26 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 1.0581 1.2301
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0552 1.2132

003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 1.1093

27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 建设银行 1.0660 1.1732
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.1448 1.3503

004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 1.0003

28 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 民生银行 1.0048 1.0193
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 0.9977 1.0107

29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.2079 1.2079

004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 1.0539

30 民生银行

004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0541 1.1091

007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0515 1.0515

31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.8005 0.8005

32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3206 1.3206

33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3630 1.3630

006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 3.8049

34 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 光大银行 3.8100 3.8370
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0829 1.1099

006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 1.0500

35 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 浙商银行 1.0482 1.0882
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.3206 1.4176

006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 1.0669

36 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 1.0677 1.0677
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0616 1.0616

37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0663 1.0663

38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.3531 1.3531

008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0231

39 008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 1.0232 1.0232
008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0209 1.0209

009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 0.9930

40 009177 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 邮储银行 0.9931 0.9931
009178 东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9925 0.9925

41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0010


009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 1.0015 1.0015

009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 1.0001 1.0001

009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 1.0012

42 009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 邮储银行 1.0013 1.0013

009462 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 1.0012 1.0012

009470 东方欣利混合型证券投资基金 1.0008

43 009470 东方欣利混合型证券投资基金 A 民生银行 1.0009 1.0009

009471 东方欣利混合型证券投资基金 C 1.0008 1.0008

货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）

400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 0.6853 1.8870

1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 民生银行 0.6232 1.6530

400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.6864 1.8910

2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7926 1.7820

3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6007 1.7970

以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2020 年 7 月 1 日
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