| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保中证500 | 1.3549 | 2.03% |
| 人保优势产业混合C | 0.813 | 1.76% |
| 人保优势产业混合A | 0.8355 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4426 | 1.96% |
| 人保货币A | 0.3774 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9.75 | 5.69 | 58.37% | 0.95 | 9.73% | -- | -- | 2.60 | 26.69% |
| 2022-12-31 | 110.67 | 84.28 | 76.16% | 14.05 | 12.69% | -- | -- | 3.30 | 2.99% |
| 2022-06-30 | 62.40 | 47.48 | 76.09% | 7.91 | 12.68% | -- | -- | 1.53 | 2.46% |
| 2021-12-31 | 583.18 | 126.60 | 21.71% | 21.10 | 3.62% | 422.88 | 72.51% | 1.56 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 177.99 | 58.77 | 33.02% | 9.80 | 5.50% | 103.28 | 58.02% | 0.18 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 271.68 | 102.88 | 37.87% | 17.15 | 6.31% | 139.83 | 51.47% | 0.80 | 0.29% |
| 2020-06-30 | 103.36 | 46.92 | 45.39% | 7.82 | 7.56% | 42.72 | 41.33% | 0.43 | 0.41% |
| 2019-12-31 | 192.00 | 89.78 | 46.76% | 14.96 | 7.79% | 71.50 | 37.24% | 2.71 | 1.41% |
| 2019-06-30 | 98.86 | 45.91 | 46.44% | 7.65 | 7.74% | 36.16 | 36.58% | 2.17 | 2.20% |
| 2018-12-31 | 88.29 | 49.87 | 56.48% | 8.31 | 9.41% | 8.13 | 9.21% | 15.37 | 17.41% |
