| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58952.02 |
| 存出保证金 | 13385.5 |
| 交易性金融资产 | 45706067.14 |
| 股票投资 | 42649321.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3056745.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86060.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47362670.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135345.72 |
| 应付管理人报酬 | 47931.75 |
| 应付托管费 | 7988.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115746.66 |
| 负债合计 | 307012.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49198796.31 |
| 所有者权益合计 | 47055657.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 47362670.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907261.31 |
| 结算备付金 | 66392.92 |
| 存出保证金 | 15896.33 |
| 交易性金融资产 | 55834675.78 |
| 股票投资 | 52308491.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3526184.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71720.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56895946.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117648.09 |
| 应付管理人报酬 | 69255.31 |
| 应付托管费 | 11542.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109939.11 |
| 负债合计 | 308385.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50631447.38 |
| 所有者权益合计 | 56587561.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 56895946.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4298897.63 |
| 结算备付金 | 78980.07 |
| 存出保证金 | 25724.92 |
| 交易性金融资产 | 61973729.45 |
| 股票投资 | 57903573.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4070155.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1119815.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67497147.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2746949.32 |
| 应付赎回款 | 513088.27 |
| 应付管理人报酬 | 72901.97 |
| 应付托管费 | 12150.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124935.34 |
| 负债合计 | 3470025.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51681293.3 |
| 所有者权益合计 | 64027122.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 67497147.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1594415.49 |
| 结算备付金 | 121268.86 |
| 存出保证金 | 30422.5 |
| 交易性金融资产 | 65164128.82 |
| 股票投资 | 61783972.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3380156.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 764329.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67674564.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 772312.61 |
| 应付赎回款 | 1236688.87 |
| 应付管理人报酬 | 70875.22 |
| 应付托管费 | 11812.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110660.58 |
| 负债合计 | 2202349.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47226185.56 |
| 所有者权益合计 | 65472215.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 67674564.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4065971.67 |
| 结算备付金 | 100407.0 |
| 存出保证金 | 9079.68 |
| 交易性金融资产 | 74751808.03 |
| 股票投资 | 70541308.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4210500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43559.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 396221.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79367046.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2485272.11 |
| 应付管理人报酬 | 81113.36 |
| 应付托管费 | 13518.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40325.24 |
| 负债合计 | 2706394.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50745351.57 |
| 所有者权益合计 | 76660652.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 79367046.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 492008.55 |
| 结算备付金 | 54139.2 |
| 存出保证金 | 7561.41 |
| 交易性金融资产 | 12621936.68 |
| 股票投资 | 12041936.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 580000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12028.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214938.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13402612.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144618.43 |
| 应付管理人报酬 | 15634.23 |
| 应付托管费 | 2605.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19998.89 |
| 负债合计 | 206091.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6456861.36 |
| 所有者权益合计 | 13196521.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13402612.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65763.65 |
| 结算备付金 | 32983.1 |
| 存出保证金 | 7983.27 |
| 交易性金融资产 | 13328257.0 |
| 股票投资 | 12629167.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699090.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 208760.21 |
| 应收利息 | 7022.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11275.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13662044.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6395.44 |
| 应付管理人报酬 | 16430.16 |
| 应付托管费 | 2738.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103619.12 |
| 负债合计 | 149861.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7268172.83 |
| 所有者权益合计 | 13512183.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 13662044.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1740849.34 |
| 结算备付金 | 92503.81 |
| 存出保证金 | 28954.86 |
| 交易性金融资产 | 16310993.91 |
| 股票投资 | 16310993.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 396.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9348.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18183046.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 434.0 |
| 应付赎回款 | 183431.67 |
| 应付管理人报酬 | 22013.68 |
| 应付托管费 | 3668.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79854.55 |
| 负债合计 | 326685.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13196918.81 |
| 所有者权益合计 | 17856360.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 18183046.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800485.71 |
| 结算备付金 | 129644.08 |
| 存出保证金 | 85702.59 |
| 交易性金融资产 | 43195584.97 |
| 股票投资 | 37992464.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5203120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 536703.27 |
| 应收利息 | 115821.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23105.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44887047.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 642695.82 |
| 应付管理人报酬 | 78219.84 |
| 应付托管费 | 13036.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.77 |
| 负债合计 | 1005983.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40178943.32 |
| 所有者权益合计 | 43881064.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 44887047.98 |
