| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10399111.74 |
| 1.利息收入 | 41451.38 |
| 存款利息收入 | 30114.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22363475.76 |
| 股票投资收益 | -27526964.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1980381.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183106.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11913906.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9006.56 |
| 减：二、费用 | 3729069.46 |
| 1.管理人报酬 | 3010101.91 |
| 2.托管费 | 501683.63 |
| 3.销售服务费 | 6072.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7416.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7416.28 |
| 6.其他费用 | 201998.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14128181.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14128181.2 |
| 一、收入： | 2831801.11 |
| 1.利息收入 | 27502.37 |
| 存款利息收入 | 16939.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11248810.18 |
| 股票投资收益 | -13859433.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872143.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1738479.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14045300.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7808.82 |
| 减：二、费用 | 2115292.69 |
| 1.管理人报酬 | 1721681.32 |
| 2.托管费 | 286946.83 |
| 3.销售服务费 | 5016.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100143.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716508.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716508.42 |
| 一、收入： | -70342118.68 |
| 1.利息收入 | 184541.41 |
| 存款利息收入 | 70104.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51927229.17 |
| 股票投资收益 | -58449049.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4099293.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2422526.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18626172.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26741.79 |
| 减：二、费用 | 5359691.24 |
| 1.管理人报酬 | 4308523.15 |
| 2.托管费 | 718087.25 |
| 3.销售服务费 | 5428.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121632.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121632.39 |
| 6.其他费用 | 201896.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75701809.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75701809.92 |
| 一、收入： | -33350246.72 |
| 1.利息收入 | 107324.02 |
| 存款利息收入 | 40908.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46640398.35 |
| 股票投资收益 | -51853274.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3287604.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925271.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13165319.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17508.39 |
| 减：二、费用 | 2935129.42 |
| 1.管理人报酬 | 2322600.61 |
| 2.托管费 | 387100.17 |
| 3.销售服务费 | 446.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121632.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121632.39 |
| 6.其他费用 | 100389.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36285376.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36285376.14 |
| 一、收入： | 36961433.99 |
| 1.利息收入 | 4990333.46 |
| 存款利息收入 | 117280.73 |
| 债券利息收入 | 4755320.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114287397.55 |
| 股票投资收益 | 108515855.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2565447.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3206094.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82871453.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555156.97 |
| 减：二、费用 | 14027404.93 |
| 1.管理人报酬 | 7638425.17 |
| 2.托管费 | 1273070.8 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | 4349392.37 |
| 5.利息支出 | 551824.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551824.57 |
| 6.其他费用 | 205754.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22934029.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22934029.06 |
| 一、收入： | 35076700.04 |
| 1.利息收入 | 2581805.38 |
| 存款利息收入 | 59771.72 |
| 债券利息收入 | 2404301.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75281976.99 |
| 股票投资收益 | 71123640.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1754022.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2404313.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43183430.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396348.63 |
| 减：二、费用 | 6901487.49 |
| 1.管理人报酬 | 3984214.46 |
| 2.托管费 | 664035.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1961402.96 |
| 5.利息支出 | 184040.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184040.51 |
| 6.其他费用 | 102860.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28175212.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28175212.55 |
| 一、收入： | 163002362.38 |
| 1.利息收入 | 3349634.92 |
| 存款利息收入 | 71939.19 |
| 债券利息收入 | 3277695.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99076638.51 |
| 股票投资收益 | 94052950.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865984.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3157704.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60258048.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318040.34 |
| 减：二、费用 | 8344100.81 |
| 1.管理人报酬 | 4929145.91 |
| 2.托管费 | 821524.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1864085.17 |
| 5.利息支出 | 515270.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515270.43 |
| 6.其他费用 | 203835.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154658261.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154658261.57 |
| 一、收入： | 58667505.57 |
| 1.利息收入 | 1572589.68 |
| 存款利息收入 | 41716.18 |
| 债券利息收入 | 1530873.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25622880.36 |
| 股票投资收益 | 22292117.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1442019.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888742.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31416631.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55404.1 |
| 减：二、费用 | 3614763.31 |
| 1.管理人报酬 | 1946766.36 |
| 2.托管费 | 324461.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 828857.84 |
| 5.利息支出 | 408041.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408041.56 |
| 6.其他费用 | 101907.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55052742.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55052742.26 |
| 一、收入： | 94829121.23 |
| 1.利息收入 | 13496503.93 |
| 存款利息收入 | 185414.38 |
| 债券利息收入 | 13311089.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61121768.87 |
| 股票投资收益 | 45213396.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11258095.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4650277.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19662436.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548411.95 |
| 减：二、费用 | 13951920.14 |
| 1.管理人报酬 | 7184442.29 |
| 2.托管费 | 1197407.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1677695.63 |
| 5.利息支出 | 3641102.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3641102.1 |
| 6.其他费用 | 218092.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80877201.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80877201.09 |
| 一、收入： | 49070633.66 |
| 1.利息收入 | 9250519.63 |
| 存款利息收入 | 114629.25 |
| 债券利息收入 | 9135890.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16967534.3 |
| 股票投资收益 | 4935061.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9455737.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2576735.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22332115.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520464.72 |
| 减：二、费用 | 8842111.69 |
| 1.管理人报酬 | 4557611.97 |
| 2.托管费 | 759601.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 842290.15 |
| 5.利息支出 | 2510835.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2510835.45 |
| 6.其他费用 | 151315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40228521.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40228521.97 |
| 一、收入： | 9548036.95 |
| 1.利息收入 | 8218639.79 |
| 存款利息收入 | 1993800.56 |
| 债券利息收入 | 6036871.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2966380.66 |
| 股票投资收益 | -2949284.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17095.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3929555.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366222.53 |
| 减：二、费用 | 5632368.66 |
| 1.管理人报酬 | 3269439.23 |
| 2.托管费 | 544906.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159299.83 |
| 5.利息支出 | 1489382.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1489382.43 |
| 6.其他费用 | 160097.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3915668.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3915668.29 |
