中银双息回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25869726.6元 |
| 本期利润 |
-14245076.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52405422.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4157元 |
| 期末基金资产净值 |
178456445.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13177642.78元 |
| 本期利润 |
573500.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74469208.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5171元 |
| 期末基金资产净值 |
219104692.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56818738.11元 |
| 本期利润 |
-75401430.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79210576.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5189元 |
| 期末基金资产净值 |
231867722.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49425220.47元 |
| 本期利润 |
-36279479.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105475640.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6538元 |
| 期末基金资产净值 |
285529823.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105805484.23元 |
| 本期利润 |
22934025.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194947736.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9304元 |
| 期末基金资产净值 |
409335626.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71358643.51元 |
| 本期利润 |
28175212.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213875632.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7844元 |
| 期末基金资产净值 |
541300750.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94400212.96元 |
| 本期利润 |
154658261.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134189304.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5367元 |
| 期末基金资产净值 |
465873088.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23636110.83元 |
| 本期利润 |
55052742.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47269826.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2359元 |
| 期末基金资产净值 |
287196592.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61214764.61元 |
| 本期利润 |
80877201.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32931524.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
299729269.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17896406.96元 |
| 本期利润 |
40228521.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12841956.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
440182011.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13887.0元 |
| 本期利润 |
3915668.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26077.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
793498431.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
