| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1502525.82 |
| 1.利息收入 | 5722.79 |
| 存款利息收入 | 5722.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864137.17 |
| 股票投资收益 | -919596.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55459.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651797.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7686.26 |
| 减：二、费用 | 280387.06 |
| 1.管理人报酬 | 159478.38 |
| 2.托管费 | 26579.71 |
| 3.销售服务费 | 59063.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1782912.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1782912.88 |
| 一、收入： | 1257343.37 |
| 1.利息收入 | 2729.37 |
| 存款利息收入 | 2729.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863694.77 |
| 股票投资收益 | 837772.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25922.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387102.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3817.15 |
| 减：二、费用 | 147466.24 |
| 1.管理人报酬 | 85358.19 |
| 2.托管费 | 14226.4 |
| 3.销售服务费 | 30257.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17624.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109877.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109877.13 |
| 一、收入： | -3385681.56 |
| 1.利息收入 | 4393.48 |
| 存款利息收入 | 4393.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234093.91 |
| 股票投资收益 | -271454.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37360.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3163290.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7309.55 |
| 减：二、费用 | 270486.88 |
| 1.管理人报酬 | 143061.79 |
| 2.托管费 | 23843.55 |
| 3.销售服务费 | 43342.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60239.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3656168.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3656168.44 |
| 一、收入： | -1420786.03 |
| 1.利息收入 | 1743.44 |
| 存款利息收入 | 1743.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338219.53 |
| 股票投资收益 | 310136.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28083.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1765578.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4829.36 |
| 减：二、费用 | 131210.93 |
| 1.管理人报酬 | 69952.97 |
| 2.托管费 | 11658.8 |
| 3.销售服务费 | 19623.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29975.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1551996.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1551996.96 |
| 一、收入： | 3736907.19 |
| 1.利息收入 | 5405.2 |
| 存款利息收入 | 5405.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4771790.47 |
| 股票投资收益 | 4742863.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28927.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1069710.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29422.4 |
| 减：二、费用 | 445457.45 |
| 1.管理人报酬 | 209279.05 |
| 2.托管费 | 34879.9 |
| 3.销售服务费 | 51240.6 |
| 4.交易费用 | 89143.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60914.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3291449.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3291449.74 |
| 一、收入： | 1521218.05 |
| 1.利息收入 | 3262.97 |
| 存款利息收入 | 3262.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2141922.86 |
| 股票投资收益 | 2119020.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22902.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641129.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17161.89 |
| 减：二、费用 | 243707.05 |
| 1.管理人报酬 | 113058.46 |
| 2.托管费 | 18843.07 |
| 3.销售服务费 | 30221.06 |
| 4.交易费用 | 51212.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30371.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277511.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277511.0 |
| 一、收入： | 13738916.82 |
| 1.利息收入 | 33667.26 |
| 存款利息收入 | 33658.21 |
| 债券利息收入 | 9.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11189462.07 |
| 股票投资收益 | 10994328.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16007.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179126.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2312539.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203248.39 |
| 减：二、费用 | 1153139.17 |
| 1.管理人报酬 | 444813.61 |
| 2.托管费 | 74135.55 |
| 3.销售服务费 | 98751.43 |
| 4.交易费用 | 382520.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152918.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12585777.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12585777.65 |
| 一、收入： | 7758167.74 |
| 1.利息收入 | 28401.45 |
| 存款利息收入 | 28401.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6371094.5 |
| 股票投资收益 | 6220411.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150683.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1229262.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129409.57 |
| 减：二、费用 | 742042.28 |
| 1.管理人报酬 | 288136.04 |
| 2.托管费 | 48022.64 |
| 3.销售服务费 | 54361.28 |
| 4.交易费用 | 275082.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76440.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7016125.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7016125.46 |
| 一、收入： | -2135936.73 |
| 1.利息收入 | 1103259.68 |
| 存款利息收入 | 445502.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5254481.68 |
| 股票投资收益 | -5663909.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409427.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1597646.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417639.25 |
| 减：二、费用 | 3908909.37 |
| 1.管理人报酬 | 1819763.32 |
| 2.托管费 | 303293.84 |
| 3.销售服务费 | 61027.76 |
| 4.交易费用 | 1508360.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216463.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6044846.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6044846.1 |
| 一、收入： | -753401.98 |
| 1.利息收入 | 967560.72 |
| 存款利息收入 | 328781.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2228079.19 |
| 股票投资收益 | -2241147.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13068.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95827.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411289.17 |
| 减：二、费用 | 1655164.96 |
| 1.管理人报酬 | 965667.0 |
| 2.托管费 | 160944.44 |
| 3.销售服务费 | 48932.18 |
| 4.交易费用 | 379377.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100243.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2408566.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2408566.94 |
