汇安核心成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12953.67 |
| 存出保证金 |
3203.74 |
| 交易性金融资产 |
8700393.1 |
| 股票投资 |
8700393.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1870.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10351627.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14342.13 |
| 应付管理人报酬 |
10773.08 |
| 应付托管费 |
1795.52 |
| 应付销售服务费 |
4499.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22979.05 |
| 负债合计 |
54389.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9443678.19 |
| 所有者权益合计 |
10297238.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10351627.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070763.46 |
| 结算备付金 |
31354.6 |
| 存出保证金 |
3665.09 |
| 交易性金融资产 |
11266297.6 |
| 股票投资 |
11266297.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63694.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199529.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12635305.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64145.45 |
| 应付赎回款 |
57331.1 |
| 应付管理人报酬 |
14970.98 |
| 应付托管费 |
2495.18 |
| 应付销售服务费 |
5121.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27911.39 |
| 负债合计 |
171975.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8917615.37 |
| 所有者权益合计 |
12463329.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
12635305.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1723064.07 |
| 结算备付金 |
26657.86 |
| 存出保证金 |
2234.78 |
| 交易性金融资产 |
8748004.0 |
| 股票投资 |
8748004.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1586.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10501547.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
433.96 |
| 应付管理人报酬 |
12239.18 |
| 应付托管费 |
2039.87 |
| 应付销售服务费 |
4282.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42778.28 |
| 负债合计 |
61773.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8270798.15 |
| 所有者权益合计 |
10439773.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
10501547.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
687769.36 |
| 结算备付金 |
14375.15 |
| 存出保证金 |
2248.02 |
| 交易性金融资产 |
8772074.73 |
| 股票投资 |
8772074.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45241.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79685.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9601394.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86324.51 |
| 应付赎回款 |
154673.12 |
| 应付管理人报酬 |
11862.29 |
| 应付托管费 |
1977.04 |
| 应付销售服务费 |
3401.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28770.7 |
| 负债合计 |
287008.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5894608.89 |
| 所有者权益合计 |
9314385.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9601394.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034404.4 |
| 结算备付金 |
7479.83 |
| 存出保证金 |
2083.12 |
| 交易性金融资产 |
10015074.32 |
| 股票投资 |
10015074.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12899.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11072047.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48404.29 |
| 应付赎回款 |
84858.01 |
| 应付管理人报酬 |
13586.45 |
| 应付托管费 |
2264.43 |
| 应付销售服务费 |
3428.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.35 |
| 负债合计 |
199600.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5927863.49 |
| 所有者权益合计 |
10872447.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
11072047.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246444.44 |
| 结算备付金 |
11569.64 |
| 存出保证金 |
6773.49 |
| 交易性金融资产 |
12617340.62 |
| 股票投资 |
12617340.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149858.65 |
| 应收利息 |
114.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27941.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14060042.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23385.4 |
| 应付赎回款 |
397597.19 |
| 应付管理人报酬 |
16851.58 |
| 应付托管费 |
2808.62 |
| 应付销售服务费 |
4170.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19858.45 |
| 负债合计 |
471049.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8515917.47 |
| 所有者权益合计 |
13588993.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
14060042.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693305.38 |
| 结算备付金 |
57674.14 |
| 存出保证金 |
9085.94 |
| 交易性金融资产 |
15881120.0 |
| 股票投资 |
15881120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8490.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17649892.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259165.52 |
| 应付管理人报酬 |
21981.01 |
| 应付托管费 |
3663.51 |
| 应付销售服务费 |
6151.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130208.07 |
| 负债合计 |
443268.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12020784.82 |
| 所有者权益合计 |
17206624.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
17649892.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13809281.94 |
| 结算备付金 |
100739.34 |
| 存出保证金 |
35853.76 |
| 交易性金融资产 |
29983459.59 |
| 股票投资 |
29983459.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1688.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148916.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44079939.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
951963.41 |
| 应付赎回款 |
1497509.86 |
| 应付管理人报酬 |
48192.11 |
| 应付托管费 |
8032.0 |
| 应付销售服务费 |
14807.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215052.32 |
| 负债合计 |
2778352.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36400633.41 |
| 所有者权益合计 |
41301587.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
44079939.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3472056.85 |
| 结算备付金 |
538067.82 |
| 存出保证金 |
80679.58 |
| 交易性金融资产 |
47604217.95 |
| 股票投资 |
47604217.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1840.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3716.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51700579.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
559880.0 |
| 应付赎回款 |
46708.55 |
| 应付管理人报酬 |
66154.13 |
| 应付托管费 |
11025.69 |
| 应付销售服务费 |
1776.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.53 |
| 负债合计 |
1156911.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52662456.42 |
| 所有者权益合计 |
50543668.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
51700579.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47503650.3 |
| 结算备付金 |
756377.84 |
| 存出保证金 |
33421.87 |
| 交易性金融资产 |
106040000.31 |
| 股票投资 |
106040000.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23935.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
991.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154358378.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5181703.14 |
| 应付赎回款 |
296398.45 |
| 应付管理人报酬 |
186211.07 |
| 应付托管费 |
31035.16 |
| 应付销售服务费 |
2479.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97230.84 |
| 负债合计 |
6020208.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150492199.29 |
| 所有者权益合计 |
148338170.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
154358378.08 |
