汇安核心成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-709261.6元 |
| 本期利润 |
-1108093.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440403.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
6466283.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474291.3元 |
| 本期利润 |
743821.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2176081.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3779元 |
| 期末基金资产净值 |
7934118.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384637.41元 |
| 本期利润 |
-2088372.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1418296.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
7131076.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95294.46元 |
| 本期利润 |
-748550.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1700212.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5562元 |
| 期末基金资产净值 |
4757290.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958669.46元 |
| 本期利润 |
1336405.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2412688.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.809元 |
| 期末基金资产净值 |
5394873.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
959124.35元 |
| 本期利润 |
509429.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1845773.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4906元 |
| 期末基金资产净值 |
5924520.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4041501.33元 |
| 本期利润 |
4099272.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2014412.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
8875495.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1693169.0元 |
| 本期利润 |
1098398.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1687319.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
26160206.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295612.7元 |
| 本期利润 |
-156863.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234258.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
2670561.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78466.95元 |
| 本期利润 |
-74891.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82530.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
3665651.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
