名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金金选财富6个月持… | 0.8334 | 1.72% |
中金金选财富6个月持… | 0.8268 | 1.72% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.781 | 2.41% |
中金现金管家C | 0.7226 | 2.18% |
中金现金管家A | 0.7223 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2185.95 | -2116.99 | 96.85% | 4.41 | -0.20% | 135.68 | -6.21% |
2023-06-30 | 803.94 | -375.09 | -46.66% | 4.35 | 0.54% | 92.89 | 11.55% |
2022-12-31 | -6657.91 | -6108.04 | 91.74% | 30.12 | -0.45% | 230.31 | -3.46% |
2022-06-30 | -4542.46 | -5285.61 | 116.36% | 15.33 | -0.34% | 200.31 | -4.41% |
2021-12-31 | 6763.40 | 8486.51 | 125.48% | 56.22 | 0.83% | 120.60 | 1.78% |
2021-06-30 | 6238.22 | 7557.29 | 121.15% | 54.33 | 0.87% | 111.91 | 1.79% |
2020-12-31 | 17032.55 | 12971.66 | 76.16% | 19.99 | 0.12% | 152.54 | 0.90% |
2020-06-30 | 10411.22 | 2488.60 | 23.90% | -- | -- | 131.59 | 1.26% |
2019-12-31 | 724.61 | 406.61 | 56.11% | 14.95 | 2.06% | 59.12 | 8.16% |
2019-06-30 | 102.45 | 1.88 | 1.84% | -1.73 | -1.69% | 15.15 | 14.79% |