名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 129.80 | 97.28 | 74.94% | 19.46 | 14.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 68.41 | 51.68 | 75.55% | 10.34 | 15.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 167.30 | 128.37 | 76.73% | 25.67 | 15.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 90.82 | 68.30 | 75.20% | 13.66 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 227.56 | 167.95 | 73.80% | 33.59 | 14.76% | 7.29 | 3.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 121.62 | 88.09 | 72.43% | 17.62 | 14.49% | 5.54 | 4.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 183.21 | 125.63 | 68.57% | 25.13 | 13.71% | 17.05 | 9.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 84.03 | 52.64 | 62.65% | 10.53 | 12.53% | 13.31 | 15.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 168.38 | 125.88 | 74.76% | 25.18 | 14.95% | 15.96 | 9.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 94.64 | 66.32 | 70.07% | 13.26 | 14.01% | 7.32 | 7.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 221.53 | 148.06 | 66.84% | 29.61 | 13.37% | 12.30 | 5.55% | -- | -- |