| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7182831.66 |
| 1.利息收入 | 256549.85 |
| 存款利息收入 | 256549.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918588.98 |
| 股票投资收益 | -195344.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2113933.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4245995.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
732641.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29056.71 |
| 减：二、费用 | 1298049.51 |
| 1.管理人报酬 | 972786.83 |
| 2.托管费 | 194557.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130705.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5884782.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5884782.15 |
| 一、收入： | 5495879.61 |
| 1.利息收入 | 126152.54 |
| 存款利息收入 | 126152.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1354210.59 |
| 股票投资收益 | -277975.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632186.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2925033.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1076969.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13513.61 |
| 减：二、费用 | 684134.55 |
| 1.管理人报酬 | 516840.9 |
| 2.托管费 | 103368.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63925.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4811745.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4811745.06 |
| 一、收入： | -7419275.6 |
| 1.利息收入 | 80836.18 |
| 存款利息收入 | 80836.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556141.04 |
| 股票投资收益 | 39966.52 |
| 基金投资收益 | -12854.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529029.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11697283.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2585606.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55423.84 |
| 减：二、费用 | 1672993.76 |
| 1.管理人报酬 | 1283694.46 |
| 2.托管费 | 256738.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132683.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9092269.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9092269.36 |
| 一、收入： | -6945117.91 |
| 1.利息收入 | 7521.43 |
| 存款利息收入 | 7521.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750726.35 |
| 股票投资收益 | 128610.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622115.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9269008.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1527977.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37665.11 |
| 减：二、费用 | 908209.78 |
| 1.管理人报酬 | 683018.94 |
| 2.托管费 | 136603.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88710.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7853327.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7853327.69 |
| 一、收入： | 28318036.9 |
| 1.利息收入 | 9958.77 |
| 存款利息收入 | 9958.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26948169.27 |
| 股票投资收益 | 24551141.46 |
| 基金投资收益 | 345776.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2051250.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1403393.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-243157.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199672.87 |
| 减：二、费用 | 2275604.73 |
| 1.管理人报酬 | 1679463.54 |
| 2.托管费 | 335892.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72924.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185955.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26042432.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26042432.17 |
| 一、收入： | 16959758.4 |
| 1.利息收入 | 5645.24 |
| 存款利息收入 | 5645.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14859218.39 |
| 股票投资收益 | 13544693.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314524.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1923405.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
40466.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131023.39 |
| 减：二、费用 | 1216160.0 |
| 1.管理人报酬 | 880885.62 |
| 2.托管费 | 176177.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55410.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103086.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15743598.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15743598.4 |
| 一、收入： | -15294431.51 |
| 1.利息收入 | 11110.8 |
| 存款利息收入 | 11110.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18133722.7 |
| 股票投资收益 | -19977118.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1843395.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4665325.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2005018.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167873.43 |
| 减：二、费用 | 1832139.4 |
| 1.管理人报酬 | 1256254.97 |
| 2.托管费 | 251251.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170493.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154139.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17126570.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17126570.91 |
| 一、收入： | -11924862.53 |
| 1.利息收入 | 6636.07 |
| 存款利息收入 | 6636.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22565867.48 |
| 股票投资收益 | -23405159.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839291.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10381991.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
159976.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92401.47 |
| 减：二、费用 | 840297.7 |
| 1.管理人报酬 | 526421.17 |
| 2.托管费 | 105284.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133142.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75449.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12765160.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12765160.23 |
| 一、收入： | 22591670.7 |
| 1.利息收入 | 19422.5 |
| 存款利息收入 | 19422.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4922488.65 |
| 股票投资收益 | 3097116.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825372.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17472210.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
95989.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81559.2 |
| 减：二、费用 | 1683803.86 |
| 1.管理人报酬 | 1258817.4 |
| 2.托管费 | 251763.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159574.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13648.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20907866.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20907866.84 |
| 一、收入： | 14101781.64 |
| 1.利息收入 | 10606.06 |
| 存款利息收入 | 10606.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2452897.51 |
| 股票投资收益 | 1480252.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972645.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11604933.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6211.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27132.61 |
| 减：二、费用 | 946443.09 |
| 1.管理人报酬 | 663171.73 |
| 2.托管费 | 132634.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73236.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77400.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13155338.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13155338.55 |
| 一、收入： | -15149084.97 |
| 1.利息收入 | 20855.41 |
| 存款利息收入 | 20855.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3889308.61 |
| 股票投资收益 | 1601386.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2287921.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19476450.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
308579.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108621.63 |
| 减：二、费用 | 2215311.9 |
| 1.管理人报酬 | 1480617.64 |
| 2.托管费 | 296123.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123039.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315531.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17364396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17364396.87 |
