鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1344563.11 |
| 存出保证金 |
72.21 |
| 交易性金融资产 |
48772298.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2089467.33 |
| 债券投资 |
46682831.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50097688.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106795249.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2339470.21 |
| 应付赎回款 |
493106.03 |
| 应付管理人报酬 |
45040.99 |
| 应付托管费 |
10009.1 |
| 应付销售服务费 |
3835.89 |
| 应付税费 |
7611.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156160.74 |
| 负债合计 |
3055234.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197408871.53 |
| 所有者权益合计 |
103740014.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
106795249.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6614917.61 |
| 结算备付金 |
130546.03 |
| 存出保证金 |
785186.99 |
| 交易性金融资产 |
60755712.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
317140.36 |
| 债券投资 |
60438572.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521230.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68807594.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
671857.83 |
| 应付管理人报酬 |
48562.06 |
| 应付托管费 |
10791.57 |
| 应付销售服务费 |
4136.1 |
| 应付税费 |
6842.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97227.62 |
| 负债合计 |
839417.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130017475.17 |
| 所有者权益合计 |
67968176.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
68807594.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5187611.73 |
| 结算备付金 |
1231872.84 |
| 存出保证金 |
712800.0 |
| 交易性金融资产 |
50469566.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50469566.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131322.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57733173.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
742181.77 |
| 应付管理人报酬 |
45113.82 |
| 应付托管费 |
10025.32 |
| 应付销售服务费 |
4723.14 |
| 应付税费 |
12275.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155137.38 |
| 负债合计 |
969456.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112198889.94 |
| 所有者权益合计 |
56763717.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
57733173.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17059252.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2219.44 |
| 交易性金融资产 |
55638589.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55638589.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
393.29 |
| 应收申购款 |
269514.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72969969.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10431701.51 |
| 应付管理人报酬 |
51809.41 |
| 应付托管费 |
11513.19 |
| 应付销售服务费 |
5020.66 |
| 应付税费 |
5153.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115866.3 |
| 负债合计 |
10621064.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130671773.65 |
| 所有者权益合计 |
62348905.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
72969969.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11703013.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2302.51 |
| 交易性金融资产 |
76898441.66 |
| 股票投资 |
4311018.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72587423.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1396888.43 |
| 应收股利 |
373.62 |
| 应收申购款 |
369708.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90370728.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
1662144.55 |
| 应付管理人报酬 |
70870.89 |
| 应付托管费 |
15749.05 |
| 应付销售服务费 |
6274.51 |
| 应付税费 |
10873.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210726.2 |
| 负债合计 |
1980599.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162841985.37 |
| 所有者权益合计 |
88390128.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
90370728.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33850515.67 |
| 结算备付金 |
1303354.05 |
| 存出保证金 |
5141617.94 |
| 交易性金融资产 |
292530914.07 |
| 股票投资 |
19454361.92 |
| 基金投资 |
996792.92 |
| 债券投资 |
272079759.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12746544.18 |
| 应收利息 |
5775273.89 |
| 应收股利 |
1640.01 |
| 应收申购款 |
254403.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
234483.1 |
| 资产总计 |
351838746.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3044562.57 |
| 应付赎回款 |
13866381.16 |
| 应付管理人报酬 |
263160.12 |
| 应付托管费 |
58480.01 |
| 应付销售服务费 |
4583.16 |
| 应付税费 |
114703.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138075.24 |
| 负债合计 |
17507053.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325805369.31 |
| 所有者权益合计 |
334331692.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
351838746.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22813160.03 |
| 结算备付金 |
3708851.66 |
| 存出保证金 |
6728971.52 |
| 交易性金融资产 |
310959252.63 |
| 股票投资 |
30590488.52 |
| 基金投资 |
2703957.32 |
| 债券投资 |
277664806.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5483186.7 |
| 应收股利 |
69942.82 |
| 应收申购款 |
45000924.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
68511.45 |
| 资产总计 |
394832801.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8868265.6 |
| 应付赎回款 |
4957795.3 |
| 应付管理人报酬 |
249868.39 |
| 应付托管费 |
55526.3 |
| 应付销售服务费 |
14502.38 |
| 应付税费 |
303460.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231955.55 |
| 负债合计 |
14701781.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357718602.44 |
| 所有者权益合计 |
380131019.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
394832801.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44715468.52 |
| 结算备付金 |
1045145.39 |
| 存出保证金 |
366240.92 |
| 交易性金融资产 |
178056047.78 |
| 股票投资 |
18743343.82 |
| 基金投资 |
2449356.21 |
| 债券投资 |
156863347.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3196317.31 |
| 应收股利 |
37513.54 |
| 应收申购款 |
20305710.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247722444.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39437121.96 |
| 应付赎回款 |
3648095.92 |
| 应付管理人报酬 |
113210.34 |
| 应付托管费 |
25157.85 |
| 应付销售服务费 |
19625.64 |
| 应付税费 |
24980.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73290.85 |
| 负债合计 |
43371264.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194315937.95 |
| 所有者权益合计 |
204351179.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
247722444.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17653775.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17862477.78 |
| 股票投资 |
5780801.18 |
| 基金投资 |
12081676.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1279750.78 |
| 应收利息 |
508.82 |
| 应收股利 |
6186.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36802699.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344603.16 |
| 应付赎回款 |
897679.24 |
| 应付管理人报酬 |
10261.03 |
| 应付托管费 |
2394.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27079.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156152.61 |
| 负债合计 |
1438169.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34993359.84 |
| 所有者权益合计 |
35364529.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
36802699.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15038403.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20274590.91 |
| 股票投资 |
6502314.74 |
| 基金投资 |
13772276.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1529395.81 |
| 应收利息 |
424.74 |
| 应收股利 |
33316.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36876131.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541962.58 |
| 应付赎回款 |
170948.94 |
| 应付管理人报酬 |
44779.07 |
| 应付托管费 |
10448.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26264.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155054.06 |
| 负债合计 |
949457.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35733125.54 |
| 所有者权益合计 |
35926673.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
36876131.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5970229.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31753678.79 |
| 股票投资 |
5322319.69 |
| 基金投资 |
26431359.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1512.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1302.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37726723.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3630505.92 |
| 应付赎回款 |
22719.26 |
| 应付管理人报酬 |
40962.72 |
| 应付托管费 |
9558.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38043.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304069.08 |
| 负债合计 |
4045896.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35657058.73 |
| 所有者权益合计 |
33680826.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
37726723.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2362926.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30697208.57 |
| 股票投资 |
10451412.84 |
| 基金投资 |
20245795.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1192494.39 |
| 应收利息 |
552.53 |
| 应收股利 |
3115.33 |
| 应收申购款 |
2226.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34258523.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
6705.84 |
| 应付管理人报酬 |
45680.74 |
| 应付托管费 |
10658.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355018.75 |
| 负债合计 |
418064.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40704863.18 |
| 所有者权益合计 |
33840459.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
34258523.85 |
