鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1072632.24元 |
| 本期利润 |
1339646.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105208210.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5919元 |
| 期末基金资产净值 |
92631473.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685262.53元 |
| 本期利润 |
1605055.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62539506.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5962元 |
| 期末基金资产净值 |
54459166.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31882099.46元 |
| 本期利润 |
-5697288.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54074780.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6038元 |
| 期末基金资产净值 |
44991603.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33309773.59元 |
| 本期利润 |
-8364703.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61948316.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6195元 |
| 期末基金资产净值 |
47382870.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61591321.29元 |
| 本期利润 |
-92399166.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58888892.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.451元 |
| 期末基金资产净值 |
70311726.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7890114.95元 |
| 本期利润 |
-12026466.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8400992.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
325528104.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7676905.47元 |
| 本期利润 |
8109943.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20233710.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
337188194.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2925341.25元 |
| 本期利润 |
5126707.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6762368.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
130289651.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139626.71元 |
| 本期利润 |
185878.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371169.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
35364529.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1700741.34元 |
| 本期利润 |
6559654.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193547.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
35926673.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8484.52元 |
| 本期利润 |
4397513.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1976232.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
33680826.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2585476.84元 |
| 本期利润 |
-9800998.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6864403.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
33840459.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.9% |
