| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20926078.21 |
| 1.利息收入 | 18561.62 |
| 存款利息收入 | 18561.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99145167.31 |
| 股票投资收益 | -544810.71 |
| 基金投资收益 | -98602121.92 |
| 债券投资收益 | 603.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120050930.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753.72 |
| 减：二、费用 | 197276.52 |
| 1.管理人报酬 | 6252.99 |
| 2.托管费 | 2084.25 |
| 3.销售服务费 | 137258.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51680.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20728801.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20728801.69 |
| 一、收入： | 22592341.29 |
| 1.利息收入 | 15706.32 |
| 存款利息收入 | 15706.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99146367.31 |
| 股票投资收益 | -544810.71 |
| 基金投资收益 | -98602121.92 |
| 债券投资收益 | 603.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -37.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121721737.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265.27 |
| 减：二、费用 | 223894.4 |
| 1.管理人报酬 | 5156.64 |
| 2.托管费 | 1718.85 |
| 3.销售服务费 | 129042.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87976.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22368446.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22368446.89 |
| 一、收入： | -92585304.08 |
| 1.利息收入 | 102011.64 |
| 存款利息收入 | 102011.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91381585.34 |
| 股票投资收益 | -789830.88 |
| 基金投资收益 | -3411998.14 |
| 债券投资收益 | 3764.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95579650.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184072072.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3171.53 |
| 减：二、费用 | 1398139.56 |
| 1.管理人报酬 | 44634.43 |
| 2.托管费 | 14878.19 |
| 3.销售服务费 | 1162336.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176290.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93983443.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93983443.64 |
| 一、收入： | -39103795.13 |
| 1.利息收入 | 53957.89 |
| 存款利息收入 | 53957.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95413835.05 |
| 股票投资收益 | -801255.17 |
| 基金投资收益 | 637759.24 |
| 债券投资收益 | 1066.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95576264.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134573372.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1784.53 |
| 减：二、费用 | 703747.6 |
| 1.管理人报酬 | 23702.9 |
| 2.托管费 | 7901.04 |
| 3.销售服务费 | 582313.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89830.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39807542.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39807542.73 |
| 一、收入： | 31068636.08 |
| 1.利息收入 | 107042.13 |
| 存款利息收入 | 105911.45 |
| 债券利息收入 | 1130.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16674735.89 |
| 股票投资收益 | 2186864.06 |
| 基金投资收益 | 14246129.3 |
| 债券投资收益 | 6181.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235560.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14057657.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229200.39 |
| 减：二、费用 | 1620723.82 |
| 1.管理人报酬 | 63934.97 |
| 2.托管费 | 21311.75 |
| 3.销售服务费 | 1297831.57 |
| 4.交易费用 | 55529.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182116.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29447912.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29447912.26 |
| 一、收入： | 33740620.47 |
| 1.利息收入 | 54597.7 |
| 存款利息收入 | 54150.32 |
| 债券利息收入 | 447.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2218925.3 |
| 股票投资收益 | 1951980.62 |
| 基金投资收益 | 150950.26 |
| 债券投资收益 | 4210.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111784.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31462534.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562.65 |
| 减：二、费用 | 805811.69 |
| 1.管理人报酬 | 33170.97 |
| 2.托管费 | 11057.05 |
| 3.销售服务费 | 641779.3 |
| 4.交易费用 | 29417.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90386.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32934808.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32934808.78 |
| 一、收入： | 43804658.06 |
| 1.利息收入 | 51479.43 |
| 存款利息收入 | 45200.69 |
| 债券利息收入 | 6278.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9110206.81 |
| 股票投资收益 | -1447332.59 |
| 基金投资收益 | 10544692.95 |
| 债券投资收益 | 2281.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10564.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34580046.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62924.85 |
| 减：二、费用 | 667772.34 |
| 1.管理人报酬 | 16194.07 |
| 2.托管费 | 5398.0 |
| 3.销售服务费 | 232647.98 |
| 4.交易费用 | 289766.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123765.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43136885.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43136885.72 |
| 一、收入： | 3812501.45 |
| 1.利息收入 | 11863.59 |
| 存款利息收入 | 11357.29 |
| 债券利息收入 | 506.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5615293.17 |
| 股票投资收益 | -40114.83 |
| 基金投资收益 | 5654246.0 |
| 债券投资收益 | 250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 912.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1862825.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48170.6 |
| 减：二、费用 | 104375.25 |
| 1.管理人报酬 | 2124.12 |
| 2.托管费 | 707.98 |
| 3.销售服务费 | 14205.81 |
| 4.交易费用 | 15928.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71408.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3708126.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3708126.2 |
| 一、收入： | 31534294.04 |
| 1.利息收入 | 65763.87 |
| 存款利息收入 | 63580.33 |
| 债券利息收入 | 2183.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20419198.01 |
| 股票投资收益 | -673850.1 |
| 基金投资收益 | 21068818.18 |
| 债券投资收益 | 25.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24203.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10809410.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239921.21 |
| 减：二、费用 | 490677.0 |
| 1.管理人报酬 | 30892.67 |
| 2.托管费 | 7151.35 |
| 3.销售服务费 | 120911.87 |
| 4.交易费用 | 186203.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145517.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31043617.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31043617.04 |
| 一、收入： | 21996669.37 |
| 1.利息收入 | 35737.61 |
| 存款利息收入 | 35737.5 |
| 债券利息收入 | 0.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14500220.17 |
| 股票投资收益 | -577570.4 |
| 基金投资收益 | 15064879.94 |
| 债券投资收益 | 25.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12884.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7376564.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84146.75 |
| 减：二、费用 | 290753.12 |
| 1.管理人报酬 | 24638.0 |
| 2.托管费 | 5066.53 |
| 3.销售服务费 | 94073.04 |
| 4.交易费用 | 89897.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77077.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21705916.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21705916.25 |
| 一、收入： | -3281215.91 |
| 1.利息收入 | 387966.63 |
| 存款利息收入 | 202278.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1796475.57 |
| 股票投资收益 | -1822978.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26503.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2044295.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171588.15 |
| 减：二、费用 | 649275.51 |
| 1.管理人报酬 | 245029.49 |
| 2.托管费 | 49005.94 |
| 3.销售服务费 | 78790.68 |
| 4.交易费用 | 122557.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153891.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3930491.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3930491.42 |
