| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16433535.63 |
| 股票投资 | 96560.0 |
| 基金投资 | 16336975.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9226.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17869068.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13192.02 |
| 应付管理人报酬 | 194.75 |
| 应付托管费 | 64.92 |
| 应付销售服务费 | 1304.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50001.24 |
| 负债合计 | 64757.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15440875.51 |
| 所有者权益合计 | 17804310.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 17869068.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1792958.61 |
| 结算备付金 | 7871.9 |
| 存出保证金 | 69320.03 |
| 交易性金融资产 | 18104342.46 |
| 股票投资 | 114660.0 |
| 基金投资 | 17989682.46 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11144.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19985637.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13472.78 |
| 应付管理人报酬 | 225.4 |
| 应付托管费 | 75.1 |
| 应付销售服务费 | 1465.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261121.57 |
| 负债合计 | 276360.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15657086.8 |
| 所有者权益合计 | 19709277.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 19985637.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22939360.17 |
| 结算备付金 | 2311.89 |
| 存出保证金 | 4433.58 |
| 交易性金融资产 | 430644735.85 |
| 股票投资 | 908945.3 |
| 基金投资 | 428921780.25 |
| 债券投资 | 814010.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22805.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453613646.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60272.76 |
| 应付管理人报酬 | 3094.75 |
| 应付托管费 | 1031.59 |
| 应付销售服务费 | 94560.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175038.04 |
| 负债合计 | 333997.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356797018.28 |
| 所有者权益合计 | 453279648.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 453613646.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27465480.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40082.75 |
| 交易性金融资产 | 487933106.46 |
| 股票投资 | 1064899.13 |
| 基金投资 | 486868207.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23334.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 359681.6 |
| 资产总计 | 515821685.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 459994.68 |
| 应付赎回款 | 334125.35 |
| 应付管理人报酬 | 3505.47 |
| 应付托管费 | 1168.51 |
| 应付销售服务费 | 96101.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92364.87 |
| 负债合计 | 987260.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363548510.4 |
| 所有者权益合计 | 514834425.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 515821685.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32301938.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4014.58 |
| 交易性金融资产 | 512694865.95 |
| 股票投资 | 2714386.37 |
| 基金投资 | 509530389.58 |
| 债券投资 | 450090.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13980.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82200.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545096999.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21900.34 |
| 应付管理人报酬 | 5078.14 |
| 应付托管费 | 1692.73 |
| 应付销售服务费 | 112412.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180066.43 |
| 负债合计 | 331673.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356391714.0 |
| 所有者权益合计 | 544765325.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 545096999.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29615484.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58043.79 |
| 交易性金融资产 | 535634675.63 |
| 股票投资 | 13654284.61 |
| 基金投资 | 521979391.02 |
| 债券投资 | 1000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2897.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15427.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565326529.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32175.44 |
| 应付管理人报酬 | 5269.25 |
| 应付托管费 | 1756.43 |
| 应付销售服务费 | 107774.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89337.63 |
| 负债合计 | 241811.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334999412.58 |
| 所有者权益合计 | 565084717.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 565326529.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29595197.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 37976.38 |
| 交易性金融资产 | 513140041.22 |
| 股票投资 | 21977419.15 |
| 基金投资 | 490238712.07 |
| 债券投资 | 923910.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 119620.43 |
| 应收利息 | 23032.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164158.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 653731.5 |
| 资产总计 | 543733757.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87359.0 |
| 应付管理人报酬 | 4810.87 |
| 应付托管费 | 1603.62 |
| 应付销售服务费 | 73341.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120189.34 |
| 负债合计 | 433684.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326289926.06 |
| 所有者权益合计 | 543300073.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 543733757.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1999137.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10537.24 |
| 交易性金融资产 | 36685992.86 |
| 股票投资 | 171763.0 |
| 基金投资 | 36514229.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637971.29 |
| 应收利息 | 465.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150371.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39484475.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 621562.54 |
| 应付管理人报酬 | 263.99 |
| 应付托管费 | 87.99 |
| 应付销售服务费 | 1775.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71858.63 |
| 负债合计 | 695550.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26824911.06 |
| 所有者权益合计 | 38788924.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 39484475.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4220268.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64015.1 |
| 交易性金融资产 | 82763413.1 |
| 股票投资 | 149927.0 |
| 基金投资 | 82113186.1 |
| 债券投资 | 500300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 402881.87 |
| 应收利息 | 12116.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42003.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87504698.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 775734.92 |
| 应付管理人报酬 | 603.08 |
| 应付托管费 | 201.0 |
| 应付销售服务费 | 4113.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142381.36 |
| 负债合计 | 923080.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65383886.85 |
| 所有者权益合计 | 86581618.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 87504698.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3033165.11 |
| 结算备付金 | 5896.0 |
| 存出保证金 | 50281.68 |
| 交易性金融资产 | 56025567.2 |
| 股票投资 | 1151796.0 |
| 基金投资 | 54873771.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4920.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204041.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59323872.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 118103.27 |
| 应付管理人报酬 | 2224.31 |
| 应付托管费 | 583.77 |
| 应付销售服务费 | 20679.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74411.42 |
| 负债合计 | 216015.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49436557.01 |
| 所有者权益合计 | 59107856.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 59323872.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7023999.62 |
| 结算备付金 | 18264.73 |
| 存出保证金 | 24357.49 |
| 交易性金融资产 | 91893020.36 |
| 股票投资 | 36314167.31 |
| 基金投资 | 55578853.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 284659.7 |
| 应收利息 | 1717.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52718.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 960576.87 |
| 资产总计 | 100259315.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 327422.87 |
| 应付赎回款 | 298904.05 |
| 应付管理人报酬 | 37267.02 |
| 应付托管费 | 7453.41 |
| 应付销售服务费 | 8117.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150814.48 |
| 负债合计 | 928118.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103909501.85 |
| 所有者权益合计 | 99331196.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 100259315.22 |
